| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -21723346.03 |
| 1.利息收入 | 58110.69 |
| 存款利息收入 | 58110.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9493148.91 |
| 股票投资收益 | -10522294.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2312.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1026832.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12289172.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864.46 |
| 减：二、费用 | 1748780.72 |
| 1.管理人报酬 | 1325198.08 |
| 2.托管费 | 220866.29 |
| 3.销售服务费 | 11966.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190749.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23472126.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23472126.75 |
| 一、收入： | -7806842.83 |
| 1.利息收入 | 32599.0 |
| 存款利息收入 | 32599.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1401634.46 |
| 股票投资收益 | -2087562.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2312.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 683614.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6438420.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612.91 |
| 减：二、费用 | 1000502.63 |
| 1.管理人报酬 | 769291.83 |
| 2.托管费 | 128215.31 |
| 3.销售服务费 | 6673.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96321.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8807345.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8807345.46 |
| 一、收入： | -30281154.49 |
| 1.利息收入 | 114051.08 |
| 存款利息收入 | 114051.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38810255.0 |
| 股票投资收益 | -39789915.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62809.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 916851.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8410795.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4254.15 |
| 减：二、费用 | 2289739.74 |
| 1.管理人报酬 | 1784266.96 |
| 2.托管费 | 297377.89 |
| 3.销售服务费 | 17057.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191037.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32570894.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32570894.23 |
| 一、收入： | -15371991.17 |
| 1.利息收入 | 73193.84 |
| 存款利息收入 | 73193.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24756388.63 |
| 股票投资收益 | -25385528.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629140.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9307469.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3734.29 |
| 减：二、费用 | 1209438.04 |
| 1.管理人报酬 | 947648.05 |
| 2.托管费 | 157941.38 |
| 3.销售服务费 | 9764.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94083.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16581429.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16581429.21 |
| 一、收入： | -14575645.31 |
| 1.利息收入 | 917025.02 |
| 存款利息收入 | 456166.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13707134.26 |
| 股票投资收益 | -14387998.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680864.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1874849.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89313.47 |
| 减：二、费用 | 3749437.0 |
| 1.管理人报酬 | 2214437.06 |
| 2.托管费 | 369072.75 |
| 3.销售服务费 | 72173.46 |
| 4.交易费用 | 1021800.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71953.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18325082.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18325082.31 |
| 一、收入： | 2502702.18 |
| 1.利息收入 | 559481.77 |
| 存款利息收入 | 195476.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2908266.2 |
| 股票投资收益 | -3247233.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338967.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4851486.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1171912.92 |
| 1.管理人报酬 | 755098.91 |
| 2.托管费 | 125849.77 |
| 3.销售服务费 | 45063.97 |
| 4.交易费用 | 227546.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18353.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1330789.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1330789.26 |
