名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧管家货币C | 0.5055 | 1.98% |
信澳慧管家货币B | 0.5078 | 1.94% |
信澳慧管家货币E | 0.4821 | 1.86% |
信澳慧管家货币A | 0.473 | 1.86% |
信澳慧理财货币A | 0.4353 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7733580.49 |
存出保证金 | 466755.06 |
交易性金融资产 | 2077198621.41 |
股票投资 | 2077198621.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 478176.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2202388012.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25.38 |
应付赎回款 | 4442496.84 |
应付管理人报酬 | 2766904.96 |
应付托管费 | 461150.84 |
应付销售服务费 | 336908.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3264043.57 |
负债合计 | 11271529.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2345219892.78 |
所有者权益合计 | 2191116482.5 |
负债和所有者权益合计 | 2202388012.16 |
资产: | |
银行存款 | 159274944.87 |
结算备付金 | 6552135.46 |
存出保证金 | 378612.71 |
交易性金融资产 | 2552462026.91 |
股票投资 | 2545872343.59 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6589683.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1128517.72 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 642419.74 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2720438657.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1632935.21 |
应付赎回款 | 2895229.38 |
应付管理人报酬 | 3279189.83 |
应付托管费 | 546531.65 |
应付销售服务费 | 387112.11 |
应付税费 | 30.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3594528.44 |
负债合计 | 12335556.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2567790054.21 |
所有者权益合计 | 2708103100.55 |
负债和所有者权益合计 | 2720438657.41 |
资产: | |
银行存款 | 167814680.96 |
结算备付金 | 1722710.71 |
存出保证金 | 473765.17 |
交易性金融资产 | 2825589037.46 |
股票投资 | 2817434295.34 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8154742.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4076974.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2521931.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3002199100.66 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 425948.12 |
应付赎回款 | 6902354.2 |
应付管理人报酬 | 3978860.56 |
应付托管费 | 663143.41 |
应付销售服务费 | 481359.64 |
应付税费 | 59.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1083050.96 |
负债合计 | 13534776.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2796672031.36 |
所有者权益合计 | 2988664323.78 |
负债和所有者权益合计 | 3002199100.66 |
资产: | |
银行存款 | 251261336.52 |
结算备付金 | 3917920.1 |
存出保证金 | 607960.06 |
交易性金融资产 | 3653979607.56 |
股票投资 | 3652662260.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1317346.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4122306.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 22186542.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3936075673.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11484174.55 |
应付赎回款 | 49564889.76 |
应付管理人报酬 | 4511798.36 |
应付托管费 | 751966.4 |
应付销售服务费 | 588357.33 |
应付税费 | 15.99 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2834802.66 |
负债合计 | 69736005.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2895027311.95 |
所有者权益合计 | 3866339668.16 |
负债和所有者权益合计 | 3936075673.21 |
资产: | |
银行存款 | 281704086.39 |
结算备付金 | 9268944.57 |
存出保证金 | 1209175.59 |
交易性金融资产 | 4430308465.06 |
股票投资 | 4428762718.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1545746.7 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3874834.19 |
应收利息 | 69049.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4662709.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4731097264.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4349882.7 |
应付赎回款 | 26447698.02 |
应付管理人报酬 | 6095434.3 |
应付托管费 | 1015905.71 |
应付销售服务费 | 824001.07 |
应付税费 | 3.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 259663.45 |
负债合计 | 43880682.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3099340238.92 |
所有者权益合计 | 4687216582.45 |
负债和所有者权益合计 | 4731097264.6 |
资产: | |
银行存款 | 322867430.15 |
结算备付金 | 10601750.56 |
存出保证金 | 1600202.58 |
交易性金融资产 | 4093799792.5 |
股票投资 | 4093012792.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 787000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7427258.25 |
应收利息 | 75735.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44840081.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4481212251.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 385564667.97 |
应付管理人报酬 | 5729811.19 |
应付托管费 | 954968.54 |
应付销售服务费 | 412486.84 |
应付税费 | 2.35 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1016567.07 |
负债合计 | 397932011.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3249071503.57 |
所有者权益合计 | 4083280239.76 |
负债和所有者权益合计 | 4481212251.18 |