九泰盈泰量化C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
55927.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43430827.25 |
| 股票投资 |
43430827.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
842.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46518119.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75886.65 |
| 应付管理人报酬 |
46991.96 |
| 应付托管费 |
7831.98 |
| 应付销售服务费 |
10164.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130007.54 |
| 负债合计 |
270882.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69098503.78 |
| 所有者权益合计 |
46247236.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
46518119.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4477446.19 |
| 结算备付金 |
55757.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54090733.83 |
| 股票投资 |
54090733.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1906.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58625844.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1583.86 |
| 应付管理人报酬 |
73453.45 |
| 应付托管费 |
9793.77 |
| 应付销售服务费 |
13074.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91898.77 |
| 负债合计 |
189804.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75043013.82 |
| 所有者权益合计 |
58436039.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
58625844.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4993401.89 |
| 结算备付金 |
55592.5 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61469245.36 |
| 股票投资 |
61469245.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1284266.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67802506.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96727.3 |
| 应付管理人报酬 |
85819.11 |
| 应付托管费 |
11442.57 |
| 应付销售服务费 |
15052.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130004.46 |
| 负债合计 |
339046.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85722377.05 |
| 所有者权益合计 |
67463459.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
67802506.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4772705.79 |
| 结算备付金 |
1052652.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77906740.8 |
| 股票投资 |
77906740.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
250.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83732349.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40050.73 |
| 应付管理人报酬 |
99518.7 |
| 应付托管费 |
13269.15 |
| 应付销售服务费 |
17229.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84444.46 |
| 负债合计 |
254512.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91562282.44 |
| 所有者权益合计 |
83477837.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
83732349.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4726744.93 |
| 结算备付金 |
3045484.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89053022.49 |
| 股票投资 |
89053022.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3819.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7401.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96836473.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24790.78 |
| 应付管理人报酬 |
125533.51 |
| 应付托管费 |
16737.82 |
| 应付销售服务费 |
21308.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50034.43 |
| 负债合计 |
238405.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104016820.78 |
| 所有者权益合计 |
96598068.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
96836473.41 |
