中加瑞享纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2094749155.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2094429043.56 |
| 资产支持证券投资 |
320111.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2095124095.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82075786.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511721.24 |
| 应付托管费 |
170573.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
194835.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85991.45 |
| 负债合计 |
83038909.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959252015.21 |
| 所有者权益合计 |
2012085186.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
2095124095.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
211711.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3670.23 |
| 交易性金融资产 |
2237427454.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2233622350.5 |
| 资产支持证券投资 |
3805103.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2237642835.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230100333.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499787.68 |
| 应付托管费 |
166595.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
227617.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128601.27 |
| 负债合计 |
231122935.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959252739.98 |
| 所有者权益合计 |
2006519900.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2237642835.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118124.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10856.77 |
| 交易性金融资产 |
2039803830.79 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2039803830.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2039932812.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64009671.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
503951.74 |
| 应付托管费 |
167983.92 |
| 应付销售服务费 |
441.5 |
| 应付税费 |
202660.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211522.16 |
| 负债合计 |
65096231.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1959252690.01 |
| 所有者权益合计 |
1974836581.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2039932812.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92178.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2205702465.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2205702465.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2205794644.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165086888.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
502150.83 |
| 应付托管费 |
167383.6 |
| 应付销售服务费 |
8203.0 |
| 应付税费 |
224533.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76568.48 |
| 负债合计 |
166065728.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1990387455.83 |
| 所有者权益合计 |
2039728915.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2205794644.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458627.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30080000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
349690.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30888317.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2999755.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7047.9 |
| 应付托管费 |
2349.28 |
| 应付销售服务费 |
9395.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
858.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144000.0 |
| 负债合计 |
3166804.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27138690.75 |
| 所有者权益合计 |
27721513.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
30888317.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2924102.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
572.47 |
| 交易性金融资产 |
62642000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62642000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
613069.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66179745.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13642.94 |
| 应付托管费 |
4547.64 |
| 应付销售服务费 |
18188.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1275.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75944.66 |
| 负债合计 |
10116489.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55662370.54 |
| 所有者权益合计 |
56063255.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
66179745.05 |
