名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -526210235.36元 |
本期利润 | -467373938.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1368元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.34% |
本期基金份额净值增长率 | -22.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1620697877.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.5165元 |
期末基金资产净值 | 1516890629.95元 |
期末基金份额净值 | 0.4835元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -51.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -214040550.63元 |
本期利润 | -116540754.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0326元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.16% |
本期基金份额净值增长率 | -5.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1392623778.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4093元 |
期末基金资产净值 | 2009992223.88元 |
期末基金份额净值 | 0.5907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -40.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1006472748.15元 |
本期利润 | -1123056612.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2881元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.12% |
本期基金份额净值增长率 | -31.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1393481800.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3747元 |
期末基金资产净值 | 2325934160.95元 |
期末基金份额净值 | 0.6253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -542213573.64元 |
本期利润 | -490912802.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1224元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.04% |
本期基金份额净值增长率 | -12.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -870979033.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2237元 |
期末基金资产净值 | 3085028519.77元 |
期末基金份额净值 | 0.7922元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -389455962.04元 |
本期利润 | -387434470.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0843元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.63% |
本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -379653606.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0912元 |
期末基金资产净值 | 3783136306.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9088元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 12299324.01元 |
本期利润 | 190635849.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11608990.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
期末基金资产净值 | 4922194098.85元 |
期末基金份额净值 | 1.039元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.9% |