| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
| 华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
| 华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
| 华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
| 华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
| 华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
| 华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35357589.28 |
| 1.利息收入 | 1085690.81 |
| 存款利息收入 | 308434.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30829025.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30829025.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3442873.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4402220.65 |
| 1.管理人报酬 | 2004862.81 |
| 2.托管费 | 668287.57 |
| 3.销售服务费 | 10.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1449072.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1449072.5 |
| 6.其他费用 | 245976.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30955368.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30955368.63 |
| 一、收入： | 23752897.42 |
| 1.利息收入 | 854567.64 |
| 存款利息收入 | 156092.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19414113.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19414113.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3484216.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2734040.37 |
| 1.管理人报酬 | 1385899.85 |
| 2.托管费 | 461966.6 |
| 3.销售服务费 | 5.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 743124.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743124.64 |
| 6.其他费用 | 120580.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21018857.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21018857.05 |
| 一、收入： | 32598252.17 |
| 1.利息收入 | 1003209.98 |
| 存款利息收入 | 605897.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34874377.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34874377.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3279335.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5715213.16 |
| 1.管理人报酬 | 2482434.5 |
| 2.托管费 | 827478.08 |
| 3.销售服务费 | 51.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2112928.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2112928.11 |
| 6.其他费用 | 252592.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26883039.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26883039.01 |
| 一、收入： | 15832301.82 |
| 1.利息收入 | 140324.86 |
| 存款利息收入 | 122462.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14186496.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14186496.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1505480.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3032008.35 |
| 1.管理人报酬 | 1212833.39 |
| 2.托管费 | 404277.81 |
| 3.销售服务费 | 45.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1280748.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280748.79 |
| 6.其他费用 | 113609.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12800293.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12800293.47 |
| 一、收入： | 10962416.63 |
| 1.利息收入 | 9551980.44 |
| 存款利息收入 | 848279.97 |
| 债券利息收入 | 7831891.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
972310.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972310.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
438125.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2186556.44 |
| 1.管理人报酬 | 924130.53 |
| 2.托管费 | 308043.54 |
| 3.销售服务费 | 77.14 |
| 4.交易费用 | 10184.41 |
| 5.利息支出 | 825439.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 825439.55 |
| 6.其他费用 | 108835.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8775860.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8775860.19 |
