华夏鼎英债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1387080.95 |
| 存出保证金 |
9861.28 |
| 交易性金融资产 |
203772959.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
203772959.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227769882.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12343099.9 |
| 应付证券清算款 |
20768600.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49072.4 |
| 应付托管费 |
16357.49 |
| 应付销售服务费 |
0.57 |
| 应付税费 |
7745.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194481.87 |
| 负债合计 |
33379357.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190187589.78 |
| 所有者权益合计 |
194390524.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
227769882.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1702506.66 |
| 结算备付金 |
1635277.6 |
| 存出保证金 |
3776.28 |
| 交易性金融资产 |
1193318243.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1193318243.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1196659803.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189023127.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
247971.55 |
| 应付托管费 |
82657.2 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
36133.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176838.97 |
| 负债合计 |
189566729.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
990232211.43 |
| 所有者权益合计 |
1007093074.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1196659803.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5543422.21 |
| 结算备付金 |
3802016.12 |
| 存出保证金 |
3045.45 |
| 交易性金融资产 |
706761053.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
706761053.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
150112808.25 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
866222345.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220059.24 |
| 应付托管费 |
73353.07 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
30654.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200827.84 |
| 负债合计 |
524895.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828904854.77 |
| 所有者权益合计 |
865697450.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
866222345.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33920949.31 |
| 结算备付金 |
1331115.66 |
| 存出保证金 |
998.73 |
| 交易性金融资产 |
914299174.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
914299174.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
949552238.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97967067.52 |
| 应付证券清算款 |
29522447.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202440.57 |
| 应付托管费 |
67480.2 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
33333.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141614.56 |
| 负债合计 |
127934385.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800204329.87 |
| 所有者权益合计 |
821617853.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
949552238.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2055266.44 |
| 结算备付金 |
2367926.98 |
| 存出保证金 |
6875.97 |
| 交易性金融资产 |
898128500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
898128500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39420.28 |
| 应收利息 |
11186596.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
913784586.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104400000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205719.06 |
| 应付托管费 |
68573.03 |
| 应付销售服务费 |
17.98 |
| 应付税费 |
24539.64 |
| 应付利息 |
-45434.79 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
104764375.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
800404379.71 |
| 所有者权益合计 |
809020210.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
913784586.19 |
