华夏鼎英债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27512120.65元 |
| 本期利润 |
30955029.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4202660.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
194386715.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17534472.64元 |
| 本期利润 |
21018654.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16414047.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
1007083408.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30161207.43元 |
| 本期利润 |
26882202.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36792194.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
865687975.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11293853.54元 |
| 本期利润 |
12799612.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19469497.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
821608429.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0268元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8335668.06元 |
| 本期利润 |
8773682.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8175644.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
808808867.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.08% |
