| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.18% |
| 华夏快线货币B | 0.561 | 2.07% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5348 | 2.05% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5386 | 2.04% |
| 华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 比音勒芬 | 002832 | 3939342.0 | 114989392.98 | 8.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 72978.0 | 124274236.2 | 9.09% |
| 海信家电 | 000921 | 3525239.0 | 107237770.38 | 7.84% |
| 泸州老窖 | 000568 | 507946.0 | 93761752.14 | 6.85% |
| 志邦家居 | 603801 | 3602989.0 | 56747076.75 | 4.15% |
| 顾家家居 | 603816 | 2206185.0 | 81342040.95 | 5.95% |
| 山西汾酒 | 600809 | 234880.0 | 57564390.4 | 4.21% |
| 五粮液 | 000858 | 347081.0 | 53280404.31 | 3.9% |
| 古井贡酒 | 000596 | 236782.0 | 61563320.0 | 4.5% |
| 海尔智家 | 600690 | 2674121.0 | 66719318.95 | 4.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 72978.0 | 125960028.0 | 9.44% |
| 顾家家居 | 603816 | 2206185.0 | 77216475.0 | 5.79% |
| 泸州老窖 | 000568 | 507946.0 | 91135671.32 | 6.83% |
| 比音勒芬 | 002832 | 3939342.0 | 124877141.4 | 9.36% |
| 海信家电 | 000921 | 3738439.0 | 76264155.6 | 5.72% |
| 志邦家居 | 603801 | 3602989.0 | 60422125.53 | 4.53% |
| 海尔智家 | 600690 | 2674121.0 | 56156541.0 | 4.21% |
| 古井贡酒 | 000596 | 236782.0 | 55122849.6 | 4.13% |
| 山西汾酒 | 600809 | 234880.0 | 54193862.4 | 4.06% |
| 五粮液 | 000858 | 347081.0 | 48698935.11 | 3.65% |
| 洋河股份 | 002304 | 471314.0 | 60988031.6 | 3.91% |
| 贵州茅台 | 600519 | 79078.0 | 142225736.9 | 9.12% |
| 海尔智家 | 600690 | 2674121.0 | 63109255.6 | 4.05% |
| 比音勒芬 | 002832 | 4201842.0 | 141307946.46 | 9.06% |
| 海信家电 | 000921 | 3738439.0 | 87965469.67 | 5.64% |
| 口子窖 | 603589 | 1097777.0 | 56809959.75 | 3.64% |
| 泸州老窖 | 000568 | 233800.0 | 50652770.0 | 3.25% |
| 志邦家居 | 603801 | 3290989.0 | 76054755.79 | 4.88% |
| 顾家家居 | 603816 | 2206185.0 | 89328430.65 | 5.73% |
| 古井贡酒 | 000596 | 236782.0 | 64357347.6 | 4.13% |
| 海信家电 | 000921 | 3582239.0 | 96541341.05 | 6.29% |
| 比音勒芬 | 002832 | 4201842.0 | 148787225.22 | 9.69% |
| 泸州老窖 | 000568 | 202100.0 | 42354097.0 | 2.76% |
| 洋河股份 | 002304 | 608014.0 | 79862638.9 | 5.2% |
| 贵州茅台 | 600519 | 79078.0 | 133720898.0 | 8.71% |
| 海尔智家 | 600690 | 2674121.0 | 62788361.08 | 4.09% |
| 五粮液 | 000858 | 618181.0 | 101115866.17 | 6.59% |
| 牧原股份 | 002714 | 1093446.0 | 46088748.9 | 3.0% |
| 顾家家居 | 603816 | 2206185.0 | 84165957.75 | 5.48% |
| 志邦家居 | 603801 | 2473492.0 | 81674705.84 | 5.32% |
| 志邦家居 | 603801 | 2473492.0 | 79399093.2 | 4.66% |
| 五粮液 | 000858 | 732281.0 | 144259357.0 | 8.46% |
| 比音勒芬 | 002832 | 4546242.0 | 146388992.4 | 8.59% |
| 贵州茅台 | 600519 | 79078.0 | 143921960.0 | 8.44% |
| 泸州老窖 | 000568 | 202100.0 | 51493059.0 | 3.02% |
| 顾家家居 | 603816 | 2023085.0 | 82096789.3 | 4.82% |
| 洋河股份 | 002304 | 608014.0 | 100601996.44 | 5.9% |
| 古井贡酒 | 000596 | 157882.0 | 46733072.0 | 2.74% |
| 海尔智家 | 600690 | 2674121.0 | 60649064.28 | 3.56% |
| 海信家电 | 000921 | 3582239.0 | 75047907.05 | 4.4% |
| 五粮液 | 000858 | 732281.0 | 132315853.89 | 8.38% |
| 比音勒芬 | 002832 | 4546242.0 | 116429257.62 | 7.38% |
| 志邦家居 | 603801 | 2473492.0 | 66487464.96 | 4.21% |
| 贵州茅台 | 600519 | 79078.0 | 136567706.0 | 8.65% |
| 顾家家居 | 603816 | 2023085.0 | 86405960.35 | 5.47% |
| 洋河股份 | 002304 | 608014.0 | 97586247.0 | 6.18% |
| 海信家电 | 000921 | 3582239.0 | 47178087.63 | 2.99% |
| 海尔智家 | 600690 | 3716421.0 | 90903657.66 | 5.76% |
| 山西汾酒 | 600809 | 160680.0 | 45792193.2 | 2.9% |
| 中国中免 | 601888 | 229619.0 | 49604592.57 | 3.14% |
| 五粮液 | 000858 | 732281.0 | 123923913.63 | 8.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 79078.0 | 148073555.0 | 9.63% |
| 海尔智家 | 600690 | 3716421.0 | 92055748.17 | 5.99% |
| 泸州老窖 | 000568 | 332500.0 | 76694450.0 | 4.99% |
| 志邦家居 | 603801 | 2473492.0 | 57756038.2 | 3.76% |
| 比音勒芬 | 002832 | 4546242.0 | 100062786.42 | 6.51% |
| 顾家家居 | 603816 | 2149085.0 | 85834454.9 | 5.58% |
| 伊利股份 | 600887 | 1663722.0 | 54869551.56 | 3.57% |
| 科沃斯 | 603486 | 797200.0 | 53173240.0 | 3.46% |
| 洋河股份 | 002304 | 608014.0 | 96157414.1 | 6.26% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85478.0 | 174802510.0 | 9.36% |
| 泸州老窖 | 000568 | 332500.0 | 81974550.0 | 4.39% |
| 伊利股份 | 600887 | 2402422.0 | 93574336.9 | 5.01% |
| 比音勒芬 | 002832 | 4546242.0 | 114565298.4 | 6.13% |
| 海尔智家 | 600690 | 3716421.0 | 102052920.66 | 5.46% |
| 科沃斯 | 603486 | 797200.0 | 97170708.0 | 5.2% |
| 日辰股份 | 603755 | 1253224.0 | 51507506.4 | 2.76% |
| 五粮液 | 000858 | 657281.0 | 132724752.33 | 7.1% |
| 顾家家居 | 603816 | 2149085.0 | 121702683.55 | 6.51% |
| 洋河股份 | 002304 | 608014.0 | 111357764.1 | 5.96% |
| 海尔智家 | 600690 | 3716421.0 | 85849325.1 | 5.24% |
| 五粮液 | 000858 | 657281.0 | 101917991.86 | 6.22% |
| 顾家家居 | 603816 | 1653142.0 | 101354136.02 | 6.19% |
| 比音勒芬 | 002832 | 4546242.0 | 107382236.04 | 6.56% |
| 泸州老窖 | 000568 | 332500.0 | 61805100.0 | 3.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 91778.0 | 157766382.0 | 9.64% |
| 洋河股份 | 002304 | 608014.0 | 82464938.82 | 5.04% |
| 科沃斯 | 603486 | 797200.0 | 86623752.0 | 5.29% |
| 伊利股份 | 600887 | 2402422.0 | 88625347.58 | 5.41% |
| 震安科技 | 300767 | 715681.0 | 43270073.26 | 2.64% |
| 比音勒芬 | 002832 | 4174099.0 | 106230819.55 | 4.85% |
| 伊利股份 | 600887 | 2084222.0 | 86411844.12 | 3.94% |
| 科沃斯 | 603486 | 797200.0 | 120337340.0 | 5.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 96478.0 | 197779900.0 | 9.02% |
| 洋河股份 | 002304 | 608014.0 | 100158146.22 | 4.57% |
| 顾家家居 | 603816 | 1491242.0 | 115064232.72 | 5.25% |
| 海尔智家 | 600690 | 3716421.0 | 111083823.69 | 5.07% |
| 泸州老窖 | 000568 | 351300.0 | 89184531.0 | 4.07% |
| 五粮液 | 000858 | 556881.0 | 123995123.46 | 5.66% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1900000.0 | 99187144.0 | 4.52% |
| 中国中免 | 601888 | 790689.0 | 205579140.0 | 9.01% |
| 华润啤酒 | 00291 | 2118000.0 | 101454212.1 | 4.45% |
| 贵州茅台 | 600519 | 118378.0 | 216631740.0 | 9.49% |
| 五粮液 | 000858 | 999675.0 | 219318698.25 | 9.61% |
| JS环球生活 | 01691 | 6868000.0 | 103558355.05 | 4.54% |
| 美的集团 | 000333 | 1009371.0 | 70252221.6 | 3.08% |
| 伊利股份 | 600887 | 2084222.0 | 78575169.4 | 3.44% |
| 洋河股份 | 002304 | 608014.0 | 100978965.12 | 4.43% |
| 科沃斯 | 603486 | 756300.0 | 114881970.0 | 5.03% |
| 海尔智家 | 600690 | 5180934.0 | 135481424.1 | 5.94% |
| 贵州茅台 | 600519 | 150678.0 | 309899442.6 | 9.32% |
| 五粮液 | 000858 | 1064074.0 | 316977003.86 | 9.53% |
| 美团-W | 03690 | 594900.0 | 158599407.2 | 4.77% |
| 海尔智家 | 600690 | 5180934.0 | 134237999.94 | 4.04% |
| 中国中免 | 601888 | 592080.0 | 177683208.0 | 5.34% |
| 洋河股份 | 002304 | 659714.0 | 136692740.8 | 4.11% |
| 日辰股份 | 603755 | 1244037.0 | 77652789.54 | 2.34% |
| 腾讯控股 | 00700 | 275400.0 | 133826421.89 | 4.03% |
| JS环球生活 | 01691 | 5209000.0 | 94704558.13 | 2.85% |
| 美的集团 | 000333 | 1868121.0 | 133327795.77 | 4.01% |
