东方红启瑞三年持有混合B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
348683.18 |
| 存出保证金 |
19574.17 |
| 交易性金融资产 |
40452716.73 |
| 股票投资 |
40452716.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4953523.32 |
| 应收证券清算款 |
494597.9 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49922667.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
157906.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
40634.07 |
| 应付托管费 |
8321.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192397.27 |
| 负债合计 |
399259.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25656797.21 |
| 所有者权益合计 |
49523407.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
49922667.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7845733.27 |
| 结算备付金 |
36446.87 |
| 存出保证金 |
9346.1 |
| 交易性金融资产 |
39785725.5 |
| 股票投资 |
39785725.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
122723.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47799974.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
41601.13 |
| 应付托管费 |
9794.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57105.75 |
| 负债合计 |
108502.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23148416.07 |
| 所有者权益合计 |
47691471.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
47799974.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12553699.82 |
| 结算备付金 |
102889.39 |
| 存出保证金 |
15453.83 |
| 交易性金融资产 |
41328380.24 |
| 股票投资 |
41328380.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54000433.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.81 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48749.37 |
| 应付托管费 |
11519.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118809.12 |
| 负债合计 |
179079.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23556287.5 |
| 所有者权益合计 |
53821354.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
54000433.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7153998.61 |
| 结算备付金 |
90594.34 |
| 存出保证金 |
32695.61 |
| 交易性金融资产 |
43906099.23 |
| 股票投资 |
43906099.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1494412.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
266890.86 |
| 应收申购款 |
9.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52944700.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
510040.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39344.79 |
| 应付托管费 |
10259.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96153.16 |
| 负债合计 |
655807.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19309910.24 |
| 所有者权益合计 |
52288893.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
52944700.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9640879.82 |
| 结算备付金 |
442060.04 |
| 存出保证金 |
38745.69 |
| 交易性金融资产 |
41344688.97 |
| 股票投资 |
30789012.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10555676.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31886.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51498261.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1132573.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35237.47 |
| 应付托管费 |
10826.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
117.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96666.67 |
| 负债合计 |
1353856.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16465787.96 |
| 所有者权益合计 |
50144404.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
51498261.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4042127.02 |
| 结算备付金 |
158002.43 |
| 存出保证金 |
31529.24 |
| 交易性金融资产 |
59930779.0 |
| 股票投资 |
59930779.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995279.22 |
| 应收利息 |
670.48 |
| 应收股利 |
1848.0 |
| 应收申购款 |
309.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65160544.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150416.25 |
| 应付管理人报酬 |
50977.92 |
| 应付托管费 |
12919.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71160.63 |
| 负债合计 |
327306.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17431265.47 |
| 所有者权益合计 |
64833237.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
65160544.79 |
