名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6885 | 7.85% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6813 | 7.85% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.594 | 2.17% |
易方达保证金货币D | 0.5487 | 2.11% |
易方达保证金货币B | 0.5506 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2207385.52 |
存出保证金 | 11874.52 |
交易性金融资产 | 203179150.08 |
股票投资 | 32241436.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 159019907.65 |
资产支持证券投资 | 11917806.21 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10621732.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2119.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222007807.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 57050756.27 |
应付证券清算款 | 2402448.04 |
应付赎回款 | 10464743.33 |
应付管理人报酬 | 96853.79 |
应付托管费 | 20754.38 |
应付销售服务费 | 5458.9 |
应付税费 | 7296.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190257.04 |
负债合计 | 70238568.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148859320.3 |
所有者权益合计 | 151769238.91 |
负债和所有者权益合计 | 222007807.56 |
资产: | |
银行存款 | 1181910.29 |
结算备付金 | 2426163.31 |
存出保证金 | 18644.64 |
交易性金融资产 | 291535595.24 |
股票投资 | 40691361.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 230595911.08 |
资产支持证券投资 | 20248322.74 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1986218.09 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1261.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 297149793.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 73008697.18 |
应付证券清算款 | 437.5 |
应付赎回款 | 1704858.83 |
应付管理人报酬 | 132417.18 |
应付托管费 | 28375.1 |
应付销售服务费 | 6484.64 |
应付税费 | 12924.48 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 212735.73 |
负债合计 | 75106930.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 217099782.22 |
所有者权益合计 | 222042862.89 |
负债和所有者权益合计 | 297149793.53 |
资产: | |
银行存款 | 933119.02 |
结算备付金 | 3892393.29 |
存出保证金 | 25030.03 |
交易性金融资产 | 438396432.68 |
股票投资 | 23917796.44 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 374468685.01 |
资产支持证券投资 | 40009951.23 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1772280.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1249.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 445020505.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 112123773.36 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1701151.54 |
应付管理人报酬 | 201008.41 |
应付托管费 | 43073.23 |
应付销售服务费 | 8855.33 |
应付税费 | 27169.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223892.89 |
负债合计 | 114328924.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 326757555.46 |
所有者权益合计 | 330691580.3 |
负债和所有者权益合计 | 445020505.01 |
资产: | |
银行存款 | 1836797.82 |
结算备付金 | 4886985.54 |
存出保证金 | 89553.28 |
交易性金融资产 | 602501824.85 |
股票投资 | 33075655.2 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 518819028.28 |
资产支持证券投资 | 50607141.37 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2008452.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 490.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 611324104.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 71000000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3783367.3 |
应付管理人报酬 | 323609.23 |
应付托管费 | 69344.85 |
应付销售服务费 | 13272.38 |
应付税费 | 48295.52 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 208861.11 |
负债合计 | 75446750.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 524419583.49 |
所有者权益合计 | 535877353.66 |
负债和所有者权益合计 | 611324104.05 |
资产: | |
银行存款 | 1384662.71 |
结算备付金 | 13878866.79 |
存出保证金 | 123815.6 |
交易性金融资产 | 1688266292.28 |
股票投资 | 196937303.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1431242989.02 |
资产支持证券投资 | 60086000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1020059.85 |
应收利息 | 20594763.29 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1725268460.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 423103202.34 |
应付证券清算款 | 41555.56 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 772035.0 |
应付托管费 | 165436.1 |
应付销售服务费 | 25962.03 |
应付税费 | 87332.53 |
应付利息 | 28307.08 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60000.0 |
负债合计 | 424357116.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1263787393.0 |
所有者权益合计 | 1300911343.87 |
负债和所有者权益合计 | 1725268460.52 |
资产: | |
银行存款 | 787928.69 |
结算备付金 | 12016025.19 |
存出保证金 | 199550.81 |
交易性金融资产 | 1502544302.67 |
股票投资 | 141302305.81 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1341250996.86 |
资产支持证券投资 | 19991000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13993187.27 |
应收利息 | 11503414.39 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1541044409.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 265000000.0 |
应付证券清算款 | 471024.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 731469.06 |
应付托管费 | 156743.36 |
应付销售服务费 | 24644.44 |
应付税费 | 83162.26 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18651.76 |
负债合计 | 266641519.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1263787393.0 |
所有者权益合计 | 1274402889.24 |
负债和所有者权益合计 | 1541044409.02 |