| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
| 易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
| 易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
| 易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2959557.07元 |
| 本期利润 | 2575349.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2757728.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 135800085.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 970124.3元 |
| 本期利润 | 3091723.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4671085.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 202965113.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0236元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13085138.62元 |
| 本期利润 | -21440944.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3791947.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 305132394.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19202075.26元 |
| 本期利润 | -18350633.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6588657.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
| 期末基金资产净值 | 498391107.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34207722.93元 |
| 本期利润 | 35143853.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34207722.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0288元 |
| 期末基金资产净值 | 1224366529.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7513727.17元 |
| 本期利润 | 10052722.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7513727.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
| 期末基金资产净值 | 1199275398.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0085元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.85% |
