| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.0028 | 1.16% |
| 长城精选进取3个月持… | 1.001 | 1.15% |
| 长城消费增值混合A | 1.0806 | 0.95% |
| 长城消费增值混合C | 1.0764 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币B | 0.5595 | 2.17% |
| 长城收益宝货币C | 0.5595 | 2.17% |
| 长城收益宝货币A | 0.5131 | 2.00% |
| 长城收益宝货币D | 0.4939 | 1.93% |
| 长城货币B | 0.49615 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2763224.72 |
| 存出保证金 | 9775.56 |
| 交易性金融资产 | 41022131.44 |
| 股票投资 | 6710728.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34311403.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25066061.81 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69161926.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 247.24 |
| 应付赎回款 | 38.26 |
| 应付管理人报酬 | 46861.48 |
| 应付托管费 | 11715.35 |
| 应付销售服务费 | 2463.47 |
| 应付税费 | 32.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128833.32 |
| 负债合计 | 190191.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71088016.12 |
| 所有者权益合计 | 68971734.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 69161926.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2143870.48 |
| 结算备付金 | 1990960.5 |
| 存出保证金 | 7369.9 |
| 交易性金融资产 | 45786644.47 |
| 股票投资 | 16722867.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29063776.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 31990382.47 |
| 应收证券清算款 | 273595.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1056.25 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82193879.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 635761.51 |
| 应付赎回款 | 3017.59 |
| 应付管理人报酬 | 54267.01 |
| 应付托管费 | 13566.71 |
| 应付销售服务费 | 2722.96 |
| 应付税费 | 2.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107712.56 |
| 负债合计 | 817050.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 82824552.11 |
| 所有者权益合计 | 81376829.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 82193879.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 900522.02 |
| 结算备付金 | 79801.02 |
| 存出保证金 | 15737.92 |
| 交易性金融资产 | 103507242.9 |
| 股票投资 | 30466395.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73040847.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1656476.25 |
| 应收证券清算款 | 117514.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106277393.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 217.26 |
| 应付赎回款 | 138812.23 |
| 应付管理人报酬 | 72827.23 |
| 应付托管费 | 18206.8 |
| 应付销售服务费 | 5060.41 |
| 应付税费 | 3703.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176990.86 |
| 负债合计 | 415818.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107519347.16 |
| 所有者权益合计 | 105861575.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 106277393.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1293545.28 |
| 结算备付金 | 2892192.79 |
| 存出保证金 | 27474.95 |
| 交易性金融资产 | 215369055.22 |
| 股票投资 | 43227570.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 172141485.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48401000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267983568.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62627.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 173713.38 |
| 应付托管费 | 43428.35 |
| 应付销售服务费 | 9927.85 |
| 应付税费 | 6459.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173555.08 |
| 负债合计 | 469711.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262923750.06 |
| 所有者权益合计 | 267513856.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 267983568.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1818421.92 |
| 结算备付金 | 3772054.42 |
| 存出保证金 | 26386.52 |
| 交易性金融资产 | 212323506.96 |
| 股票投资 | 30383573.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 181939933.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46700000.0 |
| 应收证券清算款 | 91.79 |
| 应收利息 | 2916736.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267557197.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 180832.42 |
| 应付托管费 | 45208.12 |
| 应付销售服务费 | 10353.36 |
| 应付税费 | 6673.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79500.0 |
| 负债合计 | 365953.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262813824.95 |
| 所有者权益合计 | 267191244.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 267557197.69 |
