鹏扬景颐混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6531551.98 |
| 结算备付金 |
53688.97 |
| 存出保证金 |
45088.08 |
| 交易性金融资产 |
610809.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1116094.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8357233.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35469.82 |
| 应付管理人报酬 |
408.56 |
| 应付托管费 |
68.1 |
| 应付销售服务费 |
4.8 |
| 应付税费 |
102.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48090.65 |
| 负债合计 |
84143.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8208463.03 |
| 所有者权益合计 |
8273089.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
8357233.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4066863.93 |
| 结算备付金 |
2050986.53 |
| 存出保证金 |
43954.42 |
| 交易性金融资产 |
76509819.15 |
| 股票投资 |
18802569.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57707250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
336379.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19954244.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122962247.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3536596.01 |
| 应付赎回款 |
30.43 |
| 应付管理人报酬 |
64572.81 |
| 应付托管费 |
10762.14 |
| 应付销售服务费 |
6925.11 |
| 应付税费 |
5208.7 |
| 应付利息 |
-2198.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
3755672.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116924814.2 |
| 所有者权益合计 |
119206575.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
122962247.69 |
