| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4761 | 1.87% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 20452285.07 |
| 1.利息收入 | 154995.67 |
| 存款利息收入 | 145838.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22106100.08 |
| 股票投资收益 | -2778663.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23668426.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216337.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1808810.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7238130.4 |
| 1.管理人报酬 | 3047645.82 |
| 2.托管费 | 660323.3 |
| 3.销售服务费 | 84916.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3188492.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3188492.91 |
| 6.其他费用 | 208878.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13214154.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13214154.67 |
| 一、收入： | 19194296.85 |
| 1.利息收入 | 86804.04 |
| 存款利息收入 | 85976.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16054003.03 |
| 股票投资收益 | 506647.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14485557.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1061798.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3053489.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4365330.0 |
| 1.管理人报酬 | 1861048.43 |
| 2.托管费 | 403227.16 |
| 3.销售服务费 | 49429.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1902876.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1902876.67 |
| 6.其他费用 | 118683.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14828966.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14828966.85 |
| 一、收入： | 9321667.73 |
| 1.利息收入 | 674070.79 |
| 存款利息收入 | 525561.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61215465.81 |
| 股票投资收益 | -38898649.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 96889563.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2492.82 |
| 股利收益 | 3222058.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52567868.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21360232.74 |
| 1.管理人报酬 | 10584579.08 |
| 2.托管费 | 2293325.49 |
| 3.销售服务费 | 205328.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7874695.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7874695.23 |
| 6.其他费用 | 239295.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12038565.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12038565.01 |
| 一、收入： | 17226903.85 |
| 1.利息收入 | 342494.93 |
| 存款利息收入 | 254762.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40597707.37 |
| 股票投资收益 | -25141218.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64088309.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2492.82 |
| 股利收益 | 1648124.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23713298.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13717949.69 |
| 1.管理人报酬 | 6873091.57 |
| 2.托管费 | 1489169.82 |
| 3.销售服务费 | 111378.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5014257.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5014257.22 |
| 6.其他费用 | 123963.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3508954.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3508954.16 |
| 一、收入： | 143035929.29 |
| 1.利息收入 | 62076612.75 |
| 存款利息收入 | 739234.02 |
| 债券利息收入 | 60988273.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26913805.81 |
| 股票投资收益 | 8063597.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17046363.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1803844.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54045510.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21789919.04 |
| 1.管理人报酬 | 12132140.78 |
| 2.托管费 | 2628630.47 |
| 3.销售服务费 | 70799.51 |
| 4.交易费用 | 1673592.36 |
| 5.利息支出 | 4942610.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4942610.46 |
| 6.其他费用 | 209000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121246010.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121246010.25 |
| 一、收入： | 52016351.48 |
| 1.利息收入 | 20141653.26 |
| 存款利息收入 | 612015.85 |
| 债券利息收入 | 19225735.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4759663.56 |
| 股票投资收益 | 1891765.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1768051.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099846.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27115034.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6173155.65 |
| 1.管理人报酬 | 4122572.08 |
| 2.托管费 | 893223.94 |
| 3.销售服务费 | 5667.2 |
| 4.交易费用 | 406418.67 |
| 5.利息支出 | 631517.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 631517.43 |
| 6.其他费用 | 76983.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45843195.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45843195.83 |
