融通鑫新成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3570002.55元 |
| 本期利润 |
-120198830.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
205287953.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
1183903071.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67959033.85元 |
| 本期利润 |
-55772261.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
272901482.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2532元 |
| 期末基金资产净值 |
1350670924.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18197750.32元 |
| 本期利润 |
-8070185.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0545元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94765935.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2053元 |
| 期末基金资产净值 |
557215289.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1391835.45元 |
| 本期利润 |
-3343832.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3132131.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
50541535.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0661元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9620739.62元 |
| 本期利润 |
8886854.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6336490.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1101元 |
| 期末基金资产净值 |
64469508.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
