| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
| 广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5402 | 2.02% |
| 广发天天红B | 0.5157 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 799016.56 |
| 存出保证金 | 281161.83 |
| 交易性金融资产 | 778078467.71 |
| 股票投资 | 778078467.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8612395.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 148481.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 905036235.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7213278.14 |
| 应付赎回款 | 1805186.77 |
| 应付管理人报酬 | 932048.06 |
| 应付托管费 | 155341.33 |
| 应付销售服务费 | 53334.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 483820.18 |
| 负债合计 | 10643009.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2005602499.6 |
| 所有者权益合计 | 894393226.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 905036235.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138143626.68 |
| 结算备付金 | 400730.99 |
| 存出保证金 | 561524.64 |
| 交易性金融资产 | 972502355.13 |
| 股票投资 | 972502355.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9978484.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 259418.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1121846140.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10027132.7 |
| 应付赎回款 | 2204583.51 |
| 应付管理人报酬 | 1412819.01 |
| 应付托管费 | 235469.84 |
| 应付销售服务费 | 65576.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1014629.59 |
| 负债合计 | 14960210.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2136518187.01 |
| 所有者权益合计 | 1106885929.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1121846140.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113020274.53 |
| 结算备付金 | 2784333.77 |
| 存出保证金 | 745610.45 |
| 交易性金融资产 | 1216387046.28 |
| 股票投资 | 1215332938.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1054107.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 305949.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1333243214.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6581872.84 |
| 应付赎回款 | 1070190.63 |
| 应付管理人报酬 | 1671309.09 |
| 应付托管费 | 278551.53 |
| 应付销售服务费 | 76720.95 |
| 应付税费 | 7.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1280160.2 |
| 负债合计 | 10958813.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2273572872.96 |
| 所有者权益合计 | 1322284401.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1333243214.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130535366.0 |
| 结算备付金 | 2811556.13 |
| 存出保证金 | 679541.27 |
| 交易性金融资产 | 1611884891.87 |
| 股票投资 | 1611884891.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19905216.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1182771.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1766999342.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28463599.64 |
| 应付赎回款 | 1830933.28 |
| 应付管理人报酬 | 1969971.95 |
| 应付托管费 | 328328.65 |
| 应付销售服务费 | 86862.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1918554.58 |
| 负债合计 | 34598250.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2346956484.5 |
| 所有者权益合计 | 1732401092.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1766999342.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172360455.32 |
| 结算备付金 | 6048939.99 |
| 存出保证金 | 1117213.89 |
| 交易性金融资产 | 1959607475.26 |
| 股票投资 | 1959607475.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 54680.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 276426.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2139465191.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21885520.11 |
| 应付赎回款 | 4708478.68 |
| 应付管理人报酬 | 2844886.61 |
| 应付托管费 | 474147.79 |
| 应付销售服务费 | 123599.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191769.02 |
| 负债合计 | 32442158.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2450677044.68 |
| 所有者权益合计 | 2107023032.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2139465191.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 377144429.79 |
| 结算备付金 | 822173.04 |
| 存出保证金 | 1231395.13 |
| 交易性金融资产 | 2937412859.96 |
| 股票投资 | 2937412859.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16254570.76 |
| 应收利息 | 77206.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4245383.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3337188019.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88239090.35 |
| 应付管理人报酬 | 4336115.6 |
| 应付托管费 | 722685.91 |
| 应付销售服务费 | 180311.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278929.95 |
| 负债合计 | 96048544.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2949978418.28 |
| 所有者权益合计 | 3241139474.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 3337188019.07 |
