| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9758 | 8.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6969 | 7.98% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.9233 | 5.69% |
| 广发中证港股通非银E… | 1.0281 | 5.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5452 | 2.02% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -186902855.64元 |
| 本期利润 | -235776731.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1335元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -916560392.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5532元 |
| 期末基金资产净值 | 740397069.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -55.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125089308.55元 |
| 本期利润 | -112528420.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -846180767.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.481元 |
| 期末基金资产净值 | 912852131.54元 |
| 期末基金份额净值 | 0.519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -495149082.16元 |
| 本期利润 | -552131971.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -41.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -783539404.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4176元 |
| 期末基金资产净值 | 1092556956.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -389611387.88元 |
| 本期利润 | -252234645.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -554488674.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2837元 |
| 期末基金资产净值 | 1443937688.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7388元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -235632702.73元 |
| 本期利润 | -221545775.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -286093621.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1397元 |
| 期末基金资产净值 | 1761459032.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -120224620.74元 |
| 本期利润 | 298524117.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82630614.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0337元 |
| 期末基金资产净值 | 2694464779.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
