中欧研究精选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
532018.98 |
存出保证金 |
82593.31 |
交易性金融资产 |
1547444840.46 |
股票投资 |
1547444840.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
211648.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1687718538.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11519526.16 |
应付赎回款 |
891121.47 |
应付管理人报酬 |
1703857.6 |
应付托管费 |
283976.26 |
应付销售服务费 |
468169.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
804090.29 |
负债合计 |
15670741.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
2759884950.54 |
所有者权益合计 |
1672047797.4 |
负债和所有者权益合计 |
1687718538.68 |
资产: |
银行存款 |
544464634.55 |
结算备付金 |
340845.49 |
存出保证金 |
280569.24 |
交易性金融资产 |
1490708806.19 |
股票投资 |
1490708806.19 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
10070490.01 |
应收申购款 |
580455.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2046445801.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4070963.12 |
应付赎回款 |
987982.9 |
应付管理人报酬 |
2524154.15 |
应付托管费 |
420692.38 |
应付销售服务费 |
558863.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
916856.51 |
负债合计 |
9479512.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
2968117944.51 |
所有者权益合计 |
2036966288.87 |
负债和所有者权益合计 |
2046445801.4 |
资产: |
银行存款 |
548689125.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
120094.03 |
交易性金融资产 |
1668924462.33 |
股票投资 |
1668837237.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
87224.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
532644.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2218266326.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20.52 |
应付赎回款 |
944513.68 |
应付管理人报酬 |
2842772.78 |
应付托管费 |
473795.46 |
应付销售服务费 |
626261.09 |
应付税费 |
0.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262169.38 |
负债合计 |
5149533.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
3138790874.08 |
所有者权益合计 |
2213116793.39 |
负债和所有者权益合计 |
2218266326.99 |
资产: |
银行存款 |
589596536.3 |
结算备付金 |
29964858.11 |
存出保证金 |
147711.85 |
交易性金融资产 |
2241248867.35 |
股票投资 |
2241148966.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
99900.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
3517317.8 |
应收申购款 |
2192405.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2866667696.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
45641717.77 |
应付赎回款 |
3519184.74 |
应付管理人报酬 |
3334178.22 |
应付托管费 |
555696.39 |
应付销售服务费 |
727712.93 |
应付税费 |
17.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
562086.0 |
负债合计 |
54340593.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
3276538073.63 |
所有者权益合计 |
2812327103.36 |
负债和所有者权益合计 |
2866667696.43 |
资产: |
银行存款 |
767275765.72 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
484044.28 |
交易性金融资产 |
2657074208.49 |
股票投资 |
2656957860.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
116348.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
35000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
92304.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2173917.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3462100240.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
144260082.32 |
应付赎回款 |
5500371.11 |
应付管理人报酬 |
4291955.58 |
应付托管费 |
715325.92 |
应付销售服务费 |
938056.24 |
应付税费 |
0.35 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98159.9 |
负债合计 |
156490629.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
3495713676.69 |
所有者权益合计 |
3305609610.21 |
负债和所有者权益合计 |
3462100240.09 |
资产: |
银行存款 |
1499651311.77 |
结算备付金 |
170162679.75 |
存出保证金 |
6595338.61 |
交易性金融资产 |
1584470325.18 |
股票投资 |
1584394325.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
76000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
337617.69 |
应收股利 |
221958.98 |
应收申购款 |
19217440.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4280656672.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
241757679.12 |
应付赎回款 |
50422027.13 |
应付管理人报酬 |
5175241.41 |
应付托管费 |
862540.26 |
应付销售服务费 |
1342299.03 |
应付税费 |
0.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103282.53 |
负债合计 |
301221470.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
3947393903.83 |
所有者权益合计 |
3979435202.59 |
负债和所有者权益合计 |
4280656672.67 |