红塔红土盛昌优选混合型C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3286157.46元 |
| 本期利润 |
-2825907.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-918636.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
4618971.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8458元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2753404.64元 |
| 本期利润 |
-1276930.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1638727.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
17466145.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
877276.24元 |
| 本期利润 |
1232466.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
857729.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
35748179.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
469566.72元 |
| 本期利润 |
564348.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43910.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
1929047.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
