名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
红塔红土盛通混合型发… | 0.9971 | 1.34% |
红塔红土盛通混合型发… | 1.0098 | 1.33% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0255 | 0.32% |
红塔红土长益定期开放… | 1.0152 | 0.32% |
红塔红土盛商一年定期… | 0.8926 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
红塔红土人人宝货币B | 0.4537 | 1.68% |
红塔红土人人宝货币A | 0.3876 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-03-23 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 56.50 | 28.98 | 51.29% | 8.28 | 14.65% | -- | -- | 4.62 | 8.18% |
2022-06-30 | 41.55 | 20.34 | 48.95% | 5.81 | 13.98% | -- | -- | 3.33 | 8.01% |
2021-12-31 | 356.58 | 140.49 | 39.40% | 39.20 | 10.99% | 65.09 | 18.25% | 2.71 | 0.76% |
2021-06-30 | 135.62 | 60.76 | 44.80% | 16.43 | 12.11% | 23.98 | 17.68% | 0.54 | 0.40% |