名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金创新成长混合… | 0.887 | 0.53% |
华泰紫金创新成长混合… | 0.8784 | 0.53% |
华泰紫金创新先锋混合… | 0.9168 | 0.52% |
华泰紫金创新先锋混合… | 0.9238 | 0.51% |
华泰紫金先进制造混合… | 0.8606 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利A | 0.5349 | 1.98% |
华泰紫金货币增利B | 0.5349 | 1.98% |
华泰紫金货币增利C | 0.5349 | 1.98% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5304 | 1.97% |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 33.11 | 13.96 | 42.17% | 2.62 | 7.91% | -- | -- | 0.45 | 1.37% |
2023-06-30 | 22.97 | 7.21 | 31.38% | 1.35 | 5.88% | -- | -- | 0.24 | 1.06% |
2022-12-31 | 28.40 | 16.86 | 59.38% | 3.16 | 11.13% | -- | -- | 0.81 | 2.86% |
2022-06-30 | 14.32 | 9.15 | 63.87% | 1.72 | 11.98% | -- | -- | 0.52 | 3.62% |
2021-12-31 | 21.32 | 14.30 | 67.10% | 2.68 | 12.58% | 0.91 | 4.26% | 0.95 | 4.47% |