名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7613839.99元 |
本期利润 | 9472495.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.32% |
本期基金份额净值增长率 | 3.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4879358.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0308元 |
期末基金资产净值 | 166340089.64元 |
期末基金份额净值 | 1.049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6977033.89元 |
本期利润 | 8957660.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.54% |
本期基金份额净值增长率 | 3.32% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5662199.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0276元 |
期末基金资产净值 | 214434619.78元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11671927.11元 |
本期利润 | -22721828.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0574元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.58% |
本期基金份额净值增长率 | -4.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83718.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
期末基金资产净值 | 282823250.02元 |
期末基金份额净值 | 1.0114元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10081410.59元 |
本期利润 | -11956877.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.026元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.52% |
本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2279437.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
期末基金资产净值 | 411279349.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0426元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9840156.68元 |
本期利润 | 23471427.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.062元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
本期基金份额净值增长率 | 6.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12237990.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
期末基金资产净值 | 502382390.31元 |
期末基金份额净值 | 1.0639元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.39% |