| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5664 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5515 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5515 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5135 | 1.99% |
| 平安金管家货币A | 0.5189 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11241955.18 |
| 1.利息收入 | 118158.12 |
| 存款利息收入 | 90271.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9057480.64 |
| 股票投资收益 | 611644.82 |
| 基金投资收益 | 6310532.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2135303.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2034043.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32273.1 |
| 减：二、费用 | 1287749.26 |
| 1.管理人报酬 | 853299.63 |
| 2.托管费 | 231289.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9954205.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9954205.92 |
| 一、收入： | 9916057.86 |
| 1.利息收入 | 74815.52 |
| 存款利息收入 | 58909.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7869752.29 |
| 股票投资收益 | 704671.64 |
| 基金投资收益 | 6136017.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1029063.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1966312.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5177.76 |
| 减：二、费用 | 745038.45 |
| 1.管理人报酬 | 507288.95 |
| 2.托管费 | 131582.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95780.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9171019.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9171019.41 |
| 一、收入： | -20232036.91 |
| 1.利息收入 | 139189.86 |
| 存款利息收入 | 139189.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9341767.79 |
| 股票投资收益 | -499147.79 |
| 基金投资收益 | -15767967.18 |
| 债券投资收益 | 68030.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6857316.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11053691.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24232.02 |
| 减：二、费用 | 2491300.0 |
| 1.管理人报酬 | 1858196.1 |
| 2.托管费 | 435603.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22723336.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22723336.91 |
| 一、收入： | -10512851.49 |
| 1.利息收入 | 68870.91 |
| 存款利息收入 | 68870.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8721830.77 |
| 股票投资收益 | -385334.42 |
| 基金投资收益 | -13439147.99 |
| 债券投资收益 | 68030.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5034620.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1875466.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15575.01 |
| 减：二、费用 | 1444025.74 |
| 1.管理人报酬 | 1089720.55 |
| 2.托管费 | 251545.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102760.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11956877.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11956877.23 |
| 一、收入： | 25841790.33 |
| 1.利息收入 | 148598.59 |
| 存款利息收入 | 74538.31 |
| 债券利息收入 | 74060.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11994462.53 |
| 股票投资收益 | -30325.0 |
| 基金投资收益 | 5622290.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6402497.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13631270.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67458.28 |
| 减：二、费用 | 2370362.72 |
| 1.管理人报酬 | 1230398.24 |
| 2.托管费 | 285035.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 689209.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23471427.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23471427.61 |
