| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安中证新材料主题E… | 0.5028 | 4.01% |
| 平安中证新能源汽车产… | 1.4978 | 3.93% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5383 | 3.68% |
| 平安中证新能源汽车E… | 0.5322 | 3.66% |
| 平安中证光伏产业ET… | 0.6736 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5663 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5511 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5511 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5263 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5215 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 140924.25 |
| 存出保证金 | 43775.57 |
| 交易性金融资产 | 196865233.19 |
| 股票投资 | 1799035.0 |
| 基金投资 | 195066198.19 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.14 |
| 应收申购款 | 6101198.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 7538.03 |
| 资产总计 | 228337505.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6641198.82 |
| 应付管理人报酬 | 55830.1 |
| 应付托管费 | 16255.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1272.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197622.82 |
| 负债合计 | 6912179.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 210936267.26 |
| 所有者权益合计 | 221425325.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 228337505.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14245647.53 |
| 结算备付金 | 108777.29 |
| 存出保证金 | 73082.6 |
| 交易性金融资产 | 210009585.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 210009585.25 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -2682.74 |
| 应收证券清算款 | 8004024.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.03 |
| 应收申购款 | 276565.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1098.7 |
| 资产总计 | 232716097.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 967909.16 |
| 应付管理人报酬 | 69305.29 |
| 应付托管费 | 18896.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 424.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130163.92 |
| 负债合计 | 1186698.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221542308.08 |
| 所有者权益合计 | 231529399.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 232716097.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37413969.05 |
| 结算备付金 | 452814.96 |
| 存出保证金 | 75920.39 |
| 交易性金融资产 | 250920406.44 |
| 股票投资 | 1406719.78 |
| 基金投资 | 249513686.66 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.03 |
| 应收申购款 | 966804.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 289829915.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3008031.26 |
| 应付管理人报酬 | 104965.35 |
| 应付托管费 | 25837.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209248.09 |
| 负债合计 | 3348081.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283253621.66 |
| 所有者权益合计 | 286481833.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 289829915.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47730371.71 |
| 结算备付金 | 277667.94 |
| 存出保证金 | 58970.32 |
| 交易性金融资产 | 370987768.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 370987768.94 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1693339.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 566.56 |
| 应收申购款 | 39039.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 4021.39 |
| 资产总计 | 420791746.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9197240.51 |
| 应付管理人报酬 | 160696.34 |
| 应付托管费 | 37672.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116787.28 |
| 负债合计 | 9512396.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394467667.97 |
| 所有者权益合计 | 411279349.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 420791746.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18773311.73 |
| 结算备付金 | 40257.85 |
| 存出保证金 | 26173.56 |
| 交易性金融资产 | 474457493.32 |
| 股票投资 | 798000.0 |
| 基金投资 | 463652493.32 |
| 债券投资 | 10007000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6813818.3 |
| 应收利息 | 176370.58 |
| 应收股利 | 333379.97 |
| 应收申购款 | 2162337.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8001.56 |
| 资产总计 | 502791144.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 194602.01 |
| 应付托管费 | 45994.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 408754.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 472208589.1 |
| 所有者权益合计 | 502382390.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 502791144.68 |
