鹏华产业升级混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
912880.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1063997890.05 |
| 股票投资 |
1063997890.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92792927.92 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11290.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1236724468.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3498244.88 |
| 应付赎回款 |
2905234.46 |
| 应付管理人报酬 |
1267000.37 |
| 应付托管费 |
211166.71 |
| 应付销售服务费 |
12519.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.47 |
| 负债合计 |
7954166.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1635764427.8 |
| 所有者权益合计 |
1228770302.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1236724468.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
226329352.68 |
| 结算备付金 |
904541.48 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1185585836.03 |
| 股票投资 |
1185585836.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-40460.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
76226.4 |
| 应收申购款 |
33996.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1412889492.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1402607.58 |
| 应付管理人报酬 |
1783162.02 |
| 应付托管费 |
297193.67 |
| 应付销售服务费 |
14121.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89263.47 |
| 负债合计 |
3586348.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1827779385.55 |
| 所有者权益合计 |
1409303144.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1412889492.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541098622.12 |
| 结算备付金 |
896414.06 |
| 存出保证金 |
76800.48 |
| 交易性金融资产 |
1172996246.82 |
| 股票投资 |
1172996246.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228501.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1715296584.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1436551.53 |
| 应付管理人报酬 |
2212027.61 |
| 应付托管费 |
368671.26 |
| 应付销售服务费 |
18548.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
4215798.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2005863927.68 |
| 所有者权益合计 |
1711080785.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1715296584.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110558133.43 |
| 结算备付金 |
41582149.73 |
| 存出保证金 |
655545.48 |
| 交易性金融资产 |
1453677326.92 |
| 股票投资 |
1453677326.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
397405584.92 |
| 应收证券清算款 |
2968211.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1421277.95 |
| 应收申购款 |
7058187.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2015326417.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6038365.42 |
| 应付赎回款 |
5293192.56 |
| 应付管理人报酬 |
2371575.78 |
| 应付托管费 |
395262.65 |
| 应付销售服务费 |
19889.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
909293.88 |
| 负债合计 |
15027579.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2204098141.99 |
| 所有者权益合计 |
2000298837.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2015326417.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
374953431.54 |
| 结算备付金 |
23155289.11 |
| 存出保证金 |
503736.02 |
| 交易性金融资产 |
1222472689.13 |
| 股票投资 |
1222472689.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1025200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1331469.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162671.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2647779285.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56697912.08 |
| 应付赎回款 |
7853205.9 |
| 应付管理人报酬 |
3324028.64 |
| 应付托管费 |
554004.78 |
| 应付销售服务费 |
38933.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48666.37 |
| 负债合计 |
69451571.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2557869036.6 |
| 所有者权益合计 |
2578327714.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2647779285.97 |
