九泰天利量化C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
870007.92元 |
本期利润 |
1448943.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.61% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-597492.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4524元 |
期末基金资产净值 |
944379.71元 |
期末基金份额净值 |
0.7151元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-28.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1009570.14元 |
本期利润 |
1575505.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0496元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.47% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-715714.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3571元 |
期末基金资产净值 |
1607202.98元 |
期末基金份额净值 |
0.8018元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4708487.25元 |
本期利润 |
-6937410.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1182元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.93% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.62% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-12585159.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1944元 |
期末基金资产净值 |
52138602.42元 |
期末基金份额净值 |
0.8056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-19.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4066354.75元 |
本期利润 |
-959925.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0184元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.15% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7071326.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1092元 |
期末基金资产净值 |
58166402.67元 |
期末基金份额净值 |
0.8979元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.21% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-486067.38元 |
本期利润 |
-53112.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-326005.37元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0071元 |
期末基金资产净值 |
46067891.72元 |
期末基金份额净值 |
1.0023元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.23% |