名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.05% |
华夏沃利货币B | 0.5384 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3534138.07 |
1.利息收入 | 29606.09 |
存款利息收入 | 18291.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2447233.75 |
股票投资收益 | -288048.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2475444.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 259837.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1057217.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80.53 |
减:二、费用 | 1149010.55 |
1.管理人报酬 | 444064.85 |
2.托管费 | 126875.68 |
3.销售服务费 | 36042.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 374302.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 374302.51 |
6.其他费用 | 162603.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2385127.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2385127.52 |
一、收入: | 2443105.1 |
1.利息收入 | 13117.31 |
存款利息收入 | 13117.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1350958.76 |
股票投资收益 | 112103.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1057459.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 181395.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1078992.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37.03 |
减:二、费用 | 589773.94 |
1.管理人报酬 | 245480.62 |
2.托管费 | 70137.34 |
3.销售服务费 | 20633.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 164976.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 164976.97 |
6.其他费用 | 86052.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1853331.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1853331.16 |
一、收入: | -2756783.86 |
1.利息收入 | 29456.26 |
存款利息收入 | 21019.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1239848.39 |
股票投资收益 | -4165148.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2825616.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 99684.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1546498.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
107.22 |
减:二、费用 | 1301723.66 |
1.管理人报酬 | 680887.46 |
2.托管费 | 194539.27 |
3.销售服务费 | 67973.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 135214.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 135214.85 |
6.其他费用 | 216913.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4058507.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4058507.52 |
一、收入: | -793335.81 |
1.利息收入 | 17717.45 |
存款利息收入 | 10334.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1904334.7 |
股票投资收益 | -3029893.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1036826.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88731.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1093245.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36.05 |
减:二、费用 | 699745.67 |
1.管理人报酬 | 381082.52 |
2.托管费 | 108880.72 |
3.销售服务费 | 39967.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 59332.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59332.93 |
6.其他费用 | 107681.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1493081.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1493081.48 |
一、收入: | 2207277.71 |
1.利息收入 | 1202924.14 |
存款利息收入 | 109292.77 |
债券利息收入 | 819869.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-279467.48 |
股票投资收益 | -440947.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 161480.48 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1283444.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376.09 |
减:二、费用 | 863685.01 |
1.管理人报酬 | 389756.34 |
2.托管费 | 111358.97 |
3.销售服务费 | 38989.0 |
4.交易费用 | 153650.72 |
5.利息支出 | 62921.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62921.44 |
6.其他费用 | 106374.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1343592.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1343592.7 |