易方达稳泰一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7192618.93元 |
| 本期利润 |
9702592.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7574337.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0441元 |
| 期末基金资产净值 |
179362505.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1691175.25元 |
| 本期利润 |
7523569.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6454120.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0292元 |
| 期末基金资产净值 |
228203060.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87125.05元 |
| 本期利润 |
-6919523.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3107993.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.009元 |
| 期末基金资产净值 |
349391949.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7059829.53元 |
| 本期利润 |
-3351428.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4641503.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
572284339.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13496862.39元 |
| 本期利润 |
15810732.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13518556.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.015元 |
| 期末基金资产净值 |
919626306.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0175元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4564672.26元 |
| 本期利润 |
2236535.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2239461.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
904272974.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
