名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
财通多策略升级混合(… | 1.111 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.53 | 1.96% |
财通财通宝货币A | 0.53 | 1.96% |
财通财通宝货币C | 0.4931 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2578548.51 |
存出保证金 | 1163.18 |
交易性金融资产 | 174853294.7 |
股票投资 | 62795178.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 112058116.18 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29996194.53 |
应收证券清算款 | 20903.14 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 217685936.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1187.33 |
应付管理人报酬 | 109977.27 |
应付托管费 | 18329.54 |
应付销售服务费 | 42896.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166703.26 |
负债合计 | 339093.43 |
所有者权益: | |
实收基金 | 233646039.55 |
所有者权益合计 | 217346843.0 |
负债和所有者权益合计 | 217685936.43 |
资产: | |
银行存款 | 20971749.67 |
结算备付金 | 2561152.0 |
存出保证金 | 940.78 |
交易性金融资产 | 145782567.12 |
股票投资 | 64070309.66 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 81712257.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 49981456.74 |
应收证券清算款 | 122237.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 240.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 219420345.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12841.25 |
应付管理人报酬 | 108000.36 |
应付托管费 | 18000.05 |
应付销售服务费 | 42182.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101117.31 |
负债合计 | 282141.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 234163390.3 |
所有者权益合计 | 219138203.36 |
负债和所有者权益合计 | 219420345.25 |
资产: | |
银行存款 | 21055086.49 |
结算备付金 | 184068.43 |
存出保证金 | 5982.82 |
交易性金融资产 | 159681151.16 |
股票投资 | 67803499.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 91877652.05 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 72054197.25 |
应收证券清算款 | 137476.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21117.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 253139080.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25873.49 |
应付管理人报酬 | 128546.45 |
应付托管费 | 21424.42 |
应付销售服务费 | 52045.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186664.92 |
负债合计 | 414555.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 269326316.77 |
所有者权益合计 | 252724525.3 |
负债和所有者权益合计 | 253139080.44 |
资产: | |
银行存款 | 20533433.39 |
结算备付金 | 5689.76 |
存出保证金 | 44933.54 |
交易性金融资产 | 312206473.98 |
股票投资 | 69008619.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 243197854.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 332790530.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 209.16 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 161995.35 |
应付托管费 | 26999.22 |
应付销售服务费 | 68998.87 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 93329.29 |
负债合计 | 351531.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 345240238.55 |
所有者权益合计 | 332438998.78 |
负债和所有者权益合计 | 332790530.67 |
资产: | |
银行存款 | 22619604.2 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 68801.94 |
交易性金融资产 | 404385799.46 |
股票投资 | 132337799.46 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 272048000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4809837.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15725.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 431899768.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 716.24 |
应付管理人报酬 | 241336.32 |
应付托管费 | 40222.7 |
应付销售服务费 | 97491.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140001.27 |
负债合计 | 524453.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 436492077.29 |
所有者权益合计 | 431375314.38 |
负债和所有者权益合计 | 431899768.37 |