名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型驱动 | 0.838 | 1.33% |
浙商汇金先进制造混合 | 0.6231 | 0.83% |
浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.243 | 0.58% |
浙商汇金量化精选混合 | 0.974 | 0.57% |
浙商汇金转型成长 | 0.812 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3583 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 215.37 | 160.51 | 74.53% | 23.19 | 10.77% | -- | -- | 16.62 | 7.72% |
2023-06-30 | 121.66 | 92.56 | 76.08% | 12.34 | 10.14% | -- | -- | 9.02 | 7.41% |
2022-12-31 | 289.37 | 221.00 | 76.37% | 29.47 | 10.18% | -- | -- | 22.41 | 7.74% |
2022-06-30 | 152.52 | 116.86 | 76.62% | 15.58 | 10.22% | -- | -- | 11.78 | 7.72% |
2021-12-31 | 382.49 | 170.55 | 44.59% | 22.74 | 5.95% | 156.13 | 40.82% | 18.76 | 4.90% |