名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金转型驱动 | 0.838 | 1.33% |
浙商汇金先进制造混合 | 0.6231 | 0.83% |
浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.243 | 0.58% |
浙商汇金量化精选混合 | 0.974 | 0.57% |
浙商汇金转型成长 | 0.812 | 0.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3583 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1334519.8 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 92855781.89 |
股票投资 | 92855781.89 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 574.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 101224330.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 802678.45 |
应付管理人报酬 | 103323.57 |
应付托管费 | 17220.61 |
应付销售服务费 | 12016.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 255000.0 |
负债合计 | 1190238.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 125499056.34 |
所有者权益合计 | 100034091.76 |
负债和所有者权益合计 | 101224330.55 |
资产: | |
银行存款 | 8192592.63 |
结算备付金 | 1334519.8 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 107407732.26 |
股票投资 | 107407732.26 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 600.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116935445.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 144486.97 |
应付托管费 | 19264.9 |
应付销售服务费 | 13774.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 295524.01 |
负债合计 | 473050.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136661665.53 |
所有者权益合计 | 116462395.01 |
负债和所有者权益合计 | 116935445.54 |
资产: | |
银行存款 | 9607380.79 |
结算备付金 | 1334519.8 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 112549413.53 |
股票投资 | 112549413.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 201799.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 123693113.52 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 13590.32 |
应付管理人报酬 | 160138.22 |
应付托管费 | 21351.75 |
应付销售服务费 | 16243.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262500.0 |
负债合计 | 473823.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150785987.77 |
所有者权益合计 | 123219289.88 |
负债和所有者权益合计 | 123693113.52 |
资产: | |
银行存款 | 14860464.09 |
结算备付金 | 1334519.8 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 140420054.75 |
股票投资 | 140420054.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13039.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 156628078.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 134581.01 |
应付管理人报酬 | 185379.95 |
应付托管费 | 24717.33 |
应付销售服务费 | 18844.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180727.09 |
负债合计 | 544250.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 168368102.63 |
所有者权益合计 | 156083828.59 |
负债和所有者权益合计 | 156628078.6 |
资产: | |
银行存款 | 18927618.75 |
结算备付金 | 9480601.22 |
存出保证金 | 1431936.8 |
交易性金融资产 | 158271421.83 |
股票投资 | 158271421.83 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3650.5 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 106420.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 188221649.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 360977.96 |
应付管理人报酬 | 239855.82 |
应付托管费 | 31980.78 |
应付销售服务费 | 23825.71 |
应付税费 | 29775.47 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143576.23 |
负债合计 | 829991.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 191111307.68 |
所有者权益合计 | 187391657.37 |
负债和所有者权益合计 | 188221649.34 |