| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金转型驱动 | 0.838 | 1.33% |
| 浙商汇金先进制造混合 | 0.6231 | 0.83% |
| 浙商鼎盈事件驱动混合… | 1.243 | 0.58% |
| 浙商汇金量化精选混合 | 0.974 | 0.57% |
| 浙商汇金转型成长 | 0.812 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商汇金金算盘货币 | 0.3583 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1984908.16元 |
| 本期利润 | -1279774.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18201964.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2002元 |
| 期末基金资产净值 | 72734599.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7998元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1216656.68元 |
| 本期利润 | 3871156.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14643505.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1503元 |
| 期末基金资产净值 | 83284574.24元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18672441.03元 |
| 本期利润 | -19206931.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18934736.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1809元 |
| 期末基金资产净值 | 85713743.37元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16648829.83元 |
| 本期利润 | -7491302.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16419566.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1405元 |
| 期末基金资产净值 | 108539574.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9285元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 194681.03元 |
| 本期利润 | -1455501.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2514565.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 131774281.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.87% |
