西部利得中证人工智能主题指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
803879.86 |
| 存出保证金 |
70590.05 |
| 交易性金融资产 |
223510843.63 |
| 股票投资 |
223510843.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2980075.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
959176.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242925648.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3927840.25 |
| 应付赎回款 |
686790.47 |
| 应付管理人报酬 |
240769.78 |
| 应付托管费 |
40128.3 |
| 应付销售服务费 |
33520.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460679.23 |
| 负债合计 |
5389728.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303124421.13 |
| 所有者权益合计 |
237535919.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
242925648.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12410985.35 |
| 结算备付金 |
535833.7 |
| 存出保证金 |
78854.27 |
| 交易性金融资产 |
238538959.03 |
| 股票投资 |
229930919.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8608039.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3041664.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2880247.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257486543.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6513789.23 |
| 应付赎回款 |
1922022.78 |
| 应付管理人报酬 |
274804.16 |
| 应付托管费 |
45800.7 |
| 应付销售服务费 |
37048.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343556.26 |
| 负债合计 |
9137022.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264353799.19 |
| 所有者权益合计 |
248349521.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
257486543.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11934329.99 |
| 结算备付金 |
378016.96 |
| 存出保证金 |
40690.42 |
| 交易性金融资产 |
171993351.24 |
| 股票投资 |
171993351.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
188790.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86098.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184621277.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1231617.21 |
| 应付管理人报酬 |
191935.09 |
| 应付托管费 |
31989.18 |
| 应付销售服务费 |
25789.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312580.39 |
| 负债合计 |
1793911.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243987145.05 |
| 所有者权益合计 |
182827365.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
184621277.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12689363.48 |
| 结算备付金 |
366618.45 |
| 存出保证金 |
64086.53 |
| 交易性金融资产 |
170366519.87 |
| 股票投资 |
170366519.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1729823.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418279.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
185634691.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1074643.67 |
| 应付管理人报酬 |
172221.45 |
| 应付托管费 |
28703.59 |
| 应付销售服务费 |
24220.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
244244.02 |
| 负债合计 |
1544033.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220646726.78 |
| 所有者权益合计 |
184090657.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
185634691.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19389040.84 |
| 结算备付金 |
760357.51 |
| 存出保证金 |
117674.13 |
| 交易性金融资产 |
235509454.26 |
| 股票投资 |
235509454.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1075163.66 |
| 应收利息 |
2805.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
326183.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257180678.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1937794.85 |
| 应付管理人报酬 |
261068.53 |
| 应付托管费 |
43511.45 |
| 应付销售服务费 |
42416.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45342.48 |
| 负债合计 |
2666696.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242733225.73 |
| 所有者权益合计 |
254513982.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
257180678.97 |
