天弘中证人工智能C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
115376.56 |
| 存出保证金 |
206889.21 |
| 交易性金融资产 |
588604024.2 |
| 股票投资 |
588604024.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12259952.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50142.25 |
| 资产总计 |
633507807.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4147971.0 |
| 应付赎回款 |
8778447.15 |
| 应付管理人报酬 |
254216.2 |
| 应付托管费 |
50843.23 |
| 应付销售服务费 |
81297.99 |
| 应付税费 |
4136.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204222.13 |
| 负债合计 |
13521133.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
790006771.13 |
| 所有者权益合计 |
619986673.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
633507807.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37645782.07 |
| 结算备付金 |
482887.1 |
| 存出保证金 |
227957.44 |
| 交易性金融资产 |
474066212.96 |
| 股票投资 |
474066212.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26447286.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538870125.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17447587.03 |
| 应付赎回款 |
22629886.39 |
| 应付管理人报酬 |
226662.59 |
| 应付托管费 |
45332.53 |
| 应付销售服务费 |
72350.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267419.18 |
| 负债合计 |
40689238.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
536354490.96 |
| 所有者权益合计 |
498180887.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
538870125.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3411475.75 |
| 结算备付金 |
11637.89 |
| 存出保证金 |
18108.88 |
| 交易性金融资产 |
57830628.03 |
| 股票投资 |
57789819.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40808.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
79276.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
97839.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61448966.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
567343.55 |
| 应付管理人报酬 |
26313.17 |
| 应付托管费 |
5262.64 |
| 应付销售服务费 |
7922.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89195.57 |
| 负债合计 |
696037.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87469913.27 |
| 所有者权益合计 |
60752928.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
61448966.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3164464.5 |
| 结算备付金 |
10472.56 |
| 存出保证金 |
58196.8 |
| 交易性金融资产 |
52070335.83 |
| 股票投资 |
51857088.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213247.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
862435.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56165905.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1431925.85 |
| 应付管理人报酬 |
20882.65 |
| 应付托管费 |
4176.52 |
| 应付销售服务费 |
6269.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53178.4 |
| 负债合计 |
1516433.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67517680.44 |
| 所有者权益合计 |
54649472.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
56165905.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1684918.77 |
| 结算备付金 |
7185.46 |
| 存出保证金 |
19910.54 |
| 交易性金融资产 |
30621496.87 |
| 股票投资 |
30601492.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20004.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10671.58 |
| 应收利息 |
1307.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378367.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32723858.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65090.79 |
| 应付赎回款 |
448039.43 |
| 应付管理人报酬 |
13260.5 |
| 应付托管费 |
2652.11 |
| 应付销售服务费 |
3133.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30150.04 |
| 负债合计 |
567597.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30920372.53 |
| 所有者权益合计 |
32156261.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
32723858.74 |
