| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -27842466.67 |
| 1.利息收入 | 95003.49 |
| 存款利息收入 | 95003.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31497780.93 |
| 股票投资收益 | -36386802.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24083.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4864937.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3559264.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046.05 |
| 减：二、费用 | 6347599.99 |
| 1.管理人报酬 | 5243292.79 |
| 2.托管费 | 873882.05 |
| 3.销售服务费 | 50115.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180309.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34190066.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34190066.66 |
| 一、收入： | 4075264.27 |
| 1.利息收入 | 51122.39 |
| 存款利息收入 | 51122.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2081584.13 |
| 股票投资收益 | -5024019.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24083.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2918351.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6105208.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517.63 |
| 减：二、费用 | 3622763.1 |
| 1.管理人报酬 | 3006180.23 |
| 2.托管费 | 501029.98 |
| 3.销售服务费 | 26561.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88991.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
452501.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
452501.17 |
| 一、收入： | -186888029.18 |
| 1.利息收入 | 225374.48 |
| 存款利息收入 | 225374.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170398534.0 |
| 股票投资收益 | -180082396.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 203301.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9480560.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16718658.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3788.39 |
| 减：二、费用 | 9054435.2 |
| 1.管理人报酬 | 7553656.27 |
| 2.托管费 | 1258942.71 |
| 3.销售服务费 | 63300.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178535.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195942464.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195942464.38 |
| 一、收入： | -102179113.58 |
| 1.利息收入 | 158589.14 |
| 存款利息收入 | 158589.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111667165.13 |
| 股票投资收益 | -116622453.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4955288.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9327988.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1473.95 |
| 减：二、费用 | 4961472.25 |
| 1.管理人报酬 | 4146785.48 |
| 2.托管费 | 691130.94 |
| 3.销售服务费 | 34827.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88728.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107140585.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107140585.83 |
| 一、收入： | -9094140.46 |
| 1.利息收入 | 942749.24 |
| 存款利息收入 | 810118.28 |
| 债券利息收入 | 285.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22468798.78 |
| 股票投资收益 | -25365256.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272488.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2623968.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12287399.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
144509.87 |
| 减：二、费用 | 10320873.56 |
| 1.管理人报酬 | 7358695.47 |
| 2.托管费 | 1226449.27 |
| 3.销售服务费 | 82422.88 |
| 4.交易费用 | 1612404.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19415014.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19415014.02 |
