| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -162384966.13 |
| 1.利息收入 | 387585.78 |
| 存款利息收入 | 387585.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-201099048.64 |
| 股票投资收益 | -220085289.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1750922.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17235317.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38287393.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39103.56 |
| 减：二、费用 | 18303367.04 |
| 1.管理人报酬 | 15187560.12 |
| 2.托管费 | 2531260.13 |
| 3.销售服务费 | 369797.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214743.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180688333.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180688333.17 |
| 一、收入： | -5088712.83 |
| 1.利息收入 | 195846.09 |
| 存款利息收入 | 195846.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63239967.52 |
| 股票投资收益 | -76884369.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1519387.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12125014.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57934727.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20681.17 |
| 减：二、费用 | 10849299.39 |
| 1.管理人报酬 | 9036317.27 |
| 2.托管费 | 1506052.91 |
| 3.销售服务费 | 199459.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107464.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15938012.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15938012.22 |
| 一、收入： | -330003142.66 |
| 1.利息收入 | 501914.42 |
| 存款利息收入 | 501914.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-233393090.77 |
| 股票投资收益 | -246915729.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1374209.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12148429.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-97677702.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565736.27 |
| 减：二、费用 | 25845109.97 |
| 1.管理人报酬 | 21559909.16 |
| 2.托管费 | 3593318.13 |
| 3.销售服务费 | 482356.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209520.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-355848252.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-355848252.63 |
| 一、收入： | -153139994.96 |
| 1.利息收入 | 308003.66 |
| 存款利息收入 | 308003.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162987666.32 |
| 股票投资收益 | -168660327.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 687553.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4985107.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9125434.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
414233.18 |
| 减：二、费用 | 13561148.56 |
| 1.管理人报酬 | 11315904.85 |
| 2.托管费 | 1885984.12 |
| 3.销售服务费 | 256691.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102567.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-166701143.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-166701143.52 |
| 一、收入： | 37298336.62 |
| 1.利息收入 | 3991340.64 |
| 存款利息收入 | 451431.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38613093.93 |
| 股票投资收益 | 38535435.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77658.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5402990.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96892.93 |
| 减：二、费用 | 13058104.32 |
| 1.管理人报酬 | 7673924.81 |
| 2.托管费 | 1278987.42 |
| 3.销售服务费 | 189100.34 |
| 4.交易费用 | 3859073.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57018.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24240232.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24240232.3 |
