| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0895 | 1.34% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0868 | 1.34% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.761 | 0.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5054 | 1.84% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4567 | 1.68% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4395 | 1.59% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4392 | 1.59% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4044 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 36988101.99 |
| 1.利息收入 | 154210.82 |
| 存款利息收入 | 154210.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13579093.91 |
| 股票投资收益 | -6721671.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -365642.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20666407.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23236157.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18639.36 |
| 减：二、费用 | 12991573.7 |
| 1.管理人报酬 | 10424892.85 |
| 2.托管费 | 1737482.14 |
| 3.销售服务费 | 539411.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104679.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104679.67 |
| 6.其他费用 | 185097.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23996528.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23996528.29 |
| 一、收入： | 17330984.43 |
| 1.利息收入 | 54509.1 |
| 存款利息收入 | 54509.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61144347.53 |
| 股票投资收益 | 48347718.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -449016.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13245645.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43882640.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14768.76 |
| 减：二、费用 | 7332619.01 |
| 1.管理人报酬 | 5873144.05 |
| 2.托管费 | 978857.38 |
| 3.销售服务费 | 284160.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 104679.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 104679.67 |
| 6.其他费用 | 91767.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9998365.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9998365.42 |
| 一、收入： | -286148511.19 |
| 1.利息收入 | 307994.46 |
| 存款利息收入 | 307994.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-272410331.46 |
| 股票投资收益 | -277810930.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 746887.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4653711.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14139441.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93267.35 |
| 减：二、费用 | 16403313.84 |
| 1.管理人报酬 | 12759743.26 |
| 2.托管费 | 2126623.81 |
| 3.销售服务费 | 639592.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 690381.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690381.23 |
| 6.其他费用 | 186952.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-302551825.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-302551825.03 |
| 一、收入： | -253812079.92 |
| 1.利息收入 | 181998.31 |
| 存款利息收入 | 181998.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-206649280.82 |
| 股票投资收益 | -211138075.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192353.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4296440.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47416900.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72102.86 |
| 减：二、费用 | 8414200.79 |
| 1.管理人报酬 | 6626611.02 |
| 2.托管费 | 1104435.12 |
| 3.销售服务费 | 338561.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 241678.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241678.84 |
| 6.其他费用 | 102914.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-262226280.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-262226280.71 |
| 一、收入： | 29947825.26 |
| 1.利息收入 | 6598829.98 |
| 存款利息收入 | 762698.26 |
| 债券利息收入 | 3703463.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11815627.62 |
| 股票投资收益 | 13071279.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1261726.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6075.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10877621.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655745.89 |
| 减：二、费用 | 12902243.08 |
| 1.管理人报酬 | 8789713.76 |
| 2.托管费 | 1464952.3 |
| 3.销售服务费 | 537895.1 |
| 4.交易费用 | 1928477.92 |
| 5.利息支出 | 45418.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45418.05 |
| 6.其他费用 | 135785.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17045582.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17045582.18 |
