中信建投远见回报C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1016459.27 |
存出保证金 |
132728.36 |
交易性金融资产 |
713626626.74 |
股票投资 |
685311280.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28315346.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5794471.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15034.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
733001109.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4672366.41 |
应付赎回款 |
3020091.92 |
应付管理人报酬 |
705147.78 |
应付托管费 |
117524.62 |
应付销售服务费 |
42772.29 |
应付税费 |
1.31 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
804505.38 |
负债合计 |
9362409.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
934627792.73 |
所有者权益合计 |
723638699.68 |
负债和所有者权益合计 |
733001109.39 |
资产: |
银行存款 |
13921011.89 |
结算备付金 |
870548.01 |
存出保证金 |
179428.43 |
交易性金融资产 |
711105694.12 |
股票投资 |
682510266.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28595428.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29449.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
726106132.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2832585.39 |
应付赎回款 |
832054.0 |
应付管理人报酬 |
909957.44 |
应付托管费 |
151659.59 |
应付销售服务费 |
43893.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
498481.48 |
负债合计 |
5268631.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
950166103.73 |
所有者权益合计 |
720837500.74 |
负债和所有者权益合计 |
726106132.36 |
资产: |
银行存款 |
26574235.74 |
结算备付金 |
410420.26 |
存出保证金 |
106638.38 |
交易性金融资产 |
786203643.55 |
股票投资 |
735876946.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
50326696.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1374172.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
132064.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
814801175.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
36696425.54 |
应付证券清算款 |
1218095.85 |
应付赎回款 |
511744.01 |
应付管理人报酬 |
1010301.88 |
应付托管费 |
168383.64 |
应付销售服务费 |
48710.5 |
应付税费 |
234.92 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
623071.83 |
负债合计 |
40276968.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
1030107059.41 |
所有者权益合计 |
774524207.2 |
负债和所有者权益合计 |
814801175.37 |
资产: |
银行存款 |
36474214.8 |
结算备付金 |
797067.65 |
存出保证金 |
235456.54 |
交易性金融资产 |
856126434.97 |
股票投资 |
833012125.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
23114309.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
807905.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
192399.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
894633479.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14976847.12 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1351745.98 |
应付管理人报酬 |
1008799.93 |
应付托管费 |
168133.3 |
应付销售服务费 |
50902.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
479716.03 |
负债合计 |
18036144.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1110637983.16 |
所有者权益合计 |
876597334.85 |
负债和所有者权益合计 |
894633479.35 |
资产: |
银行存款 |
57387857.72 |
结算备付金 |
4951015.19 |
存出保证金 |
444244.56 |
交易性金融资产 |
1171027498.15 |
股票投资 |
1153049357.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17978140.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27869199.94 |
应收利息 |
193018.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
182695.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1262055530.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
14965000.0 |
应付证券清算款 |
27593776.68 |
应付赎回款 |
2695587.03 |
应付管理人报酬 |
1627720.74 |
应付托管费 |
271286.8 |
应付销售服务费 |
84867.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
18560.49 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81730.17 |
负债合计 |
48284805.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
1207461939.29 |
所有者权益合计 |
1213770725.03 |
负债和所有者权益合计 |
1262055530.18 |