| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7526 | 1.55% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮多策略灵活配置混… | 1.302 | 0.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4863 | 1.83% |
| 中邮货币B | 0.501 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4725 | 1.78% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4563 | 1.73% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4215 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32322687.11 |
| 存出保证金 | 263544.11 |
| 交易性金融资产 | 431252846.94 |
| 股票投资 | 118934298.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312318548.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 899766.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 464791497.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 8102946.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 938264.3 |
| 应付管理人报酬 | 318647.0 |
| 应付托管费 | 79661.74 |
| 应付销售服务费 | 1841.14 |
| 应付税费 | 7560.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 583816.58 |
| 负债合计 | 10032738.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 450205560.52 |
| 所有者权益合计 | 454758759.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 464791497.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4024940.18 |
| 结算备付金 | 42176340.39 |
| 存出保证金 | 594216.03 |
| 交易性金融资产 | 829160947.18 |
| 股票投资 | 178999262.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 650161684.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3617572.08 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 879574115.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 160053885.95 |
| 应付证券清算款 | 5916913.39 |
| 应付赎回款 | 889128.11 |
| 应付管理人报酬 | 475816.17 |
| 应付托管费 | 118954.06 |
| 应付销售服务费 | 2305.99 |
| 应付税费 | 20651.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1349595.21 |
| 负债合计 | 168827250.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711636867.45 |
| 所有者权益合计 | 710746864.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 879574115.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6468817.69 |
| 结算备付金 | 16145459.04 |
| 存出保证金 | 371377.89 |
| 交易性金融资产 | 880153543.79 |
| 股票投资 | 123215380.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 756938163.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 178111537.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1081250736.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4387372.71 |
| 应付赎回款 | 1473013.56 |
| 应付管理人报酬 | 752765.25 |
| 应付托管费 | 188191.34 |
| 应付销售服务费 | 3372.85 |
| 应付税费 | 48885.76 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 860701.95 |
| 负债合计 | 7714303.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1083787184.29 |
| 所有者权益合计 | 1073536432.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1081250736.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11028091.06 |
| 结算备付金 | 75333726.68 |
| 存出保证金 | 550145.22 |
| 交易性金融资产 | 2586055837.89 |
| 股票投资 | 259842199.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2326213637.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60004109.59 |
| 应收证券清算款 | 2018058.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 232149.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2735222118.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1806130.08 |
| 应付赎回款 | 10905043.22 |
| 应付管理人报酬 | 1924756.16 |
| 应付托管费 | 481189.06 |
| 应付销售服务费 | 7276.78 |
| 应付税费 | 114685.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 325491.01 |
| 负债合计 | 15564571.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2680231124.79 |
| 所有者权益合计 | 2719657547.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2735222118.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21182869.89 |
| 结算备付金 | 127706962.06 |
| 存出保证金 | 359383.76 |
| 交易性金融资产 | 4814313830.37 |
| 股票投资 | 528122830.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4286191000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2785745.32 |
| 应收利息 | 48659579.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 55575.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5015063946.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8454326.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3387339.03 |
| 应付托管费 | 846834.78 |
| 应付销售服务费 | 15205.3 |
| 应付税费 | 267922.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 75000.0 |
| 负债合计 | 14276331.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4933882199.85 |
| 所有者权益合计 | 5000787614.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 5015063946.29 |
