| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5639 | 0.84% |
| 中邮核心主题混合 | 1.849 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4961 | 1.86% |
| 中邮货币B | 0.5009 | 1.85% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4828 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4728 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.434 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 29927006.65 |
| 1.利息收入 | 655401.24 |
| 存款利息收入 | 481600.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25225425.42 |
| 股票投资收益 | 8058691.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15458135.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1708598.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4046179.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10213409.8 |
| 1.管理人报酬 | 5966684.15 |
| 2.托管费 | 1491671.08 |
| 3.销售服务费 | 28921.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2416581.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2416581.19 |
| 6.其他费用 | 277400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19713596.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19713596.85 |
| 一、收入： | 17970808.33 |
| 1.利息收入 | 364825.16 |
| 存款利息收入 | 222376.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11376358.42 |
| 股票投资收益 | 1562540.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8272758.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1541059.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6229624.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5849987.36 |
| 1.管理人报酬 | 3576064.1 |
| 2.托管费 | 894016.04 |
| 3.销售服务费 | 16263.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1207139.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1207139.45 |
| 6.其他费用 | 137814.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12120820.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12120820.97 |
| 一、收入： | -10511791.47 |
| 1.利息收入 | 9495161.14 |
| 存款利息收入 | 7527694.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27534768.08 |
| 股票投资收益 | -66861928.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89178870.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5217826.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47541720.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30491637.08 |
| 1.管理人报酬 | 23163054.72 |
| 2.托管费 | 5790763.63 |
| 3.销售服务费 | 96382.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1000165.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1000165.4 |
| 6.其他费用 | 277502.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41003428.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41003428.55 |
| 一、收入： | 3955294.36 |
| 1.利息收入 | 8692082.8 |
| 存款利息收入 | 6898396.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24263834.72 |
| 股票投资收益 | -35885355.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57462086.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2687103.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29000623.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20761400.98 |
| 1.管理人报酬 | 16216836.96 |
| 2.托管费 | 4054209.23 |
| 3.销售服务费 | 67608.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 179780.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 179780.74 |
| 6.其他费用 | 137614.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16806106.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16806106.62 |
| 一、收入： | 83581713.48 |
| 1.利息收入 | 36393249.49 |
| 存款利息收入 | 7354720.21 |
| 债券利息收入 | 24181623.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5653476.46 |
| 股票投资收益 | 6724021.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1141659.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71114.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41534987.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16899975.78 |
| 1.管理人报酬 | 11673426.45 |
| 2.托管费 | 2918356.63 |
| 3.销售服务费 | 51724.34 |
| 4.交易费用 | 2103447.6 |
| 5.利息支出 | 601.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 601.37 |
| 6.其他费用 | 75400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66681737.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66681737.7 |
