工银景气优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
469123.51 |
| 存出保证金 |
126190.32 |
| 交易性金融资产 |
420922624.15 |
| 股票投资 |
420922624.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-6390.41 |
| 应收证券清算款 |
53668245.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22247.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528952474.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
388989.28 |
| 应付赎回款 |
633853.48 |
| 应付管理人报酬 |
543727.7 |
| 应付托管费 |
90621.27 |
| 应付销售服务费 |
37476.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464956.15 |
| 负债合计 |
2159624.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935720837.65 |
| 所有者权益合计 |
526792849.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
528952474.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113846849.82 |
| 结算备付金 |
1415582.43 |
| 存出保证金 |
210861.22 |
| 交易性金融资产 |
518907750.41 |
| 股票投资 |
518907750.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7325258.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
442582.8 |
| 应收申购款 |
18195.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642167080.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.21 |
| 应付赎回款 |
844889.12 |
| 应付管理人报酬 |
794821.19 |
| 应付托管费 |
132470.19 |
| 应付销售服务费 |
44390.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
565458.83 |
| 负债合计 |
2382046.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1016578835.88 |
| 所有者权益合计 |
639785033.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
642167080.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
123336144.54 |
| 结算备付金 |
1667852.27 |
| 存出保证金 |
206238.61 |
| 交易性金融资产 |
591908946.5 |
| 股票投资 |
590976464.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
932481.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2773873.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53068.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
719946124.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6186785.04 |
| 应付赎回款 |
266196.91 |
| 应付管理人报酬 |
911572.63 |
| 应付托管费 |
151928.77 |
| 应付销售服务费 |
50997.43 |
| 应付税费 |
3.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
559821.61 |
| 负债合计 |
8127305.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114607912.19 |
| 所有者权益合计 |
711818818.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
719946124.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68519782.56 |
| 结算备付金 |
1266899.5 |
| 存出保证金 |
274255.05 |
| 交易性金融资产 |
824058969.32 |
| 股票投资 |
824058969.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
478668.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
894598575.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9678815.75 |
| 应付赎回款 |
2934431.24 |
| 应付管理人报酬 |
1042939.82 |
| 应付托管费 |
173823.3 |
| 应付销售服务费 |
56734.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
920185.22 |
| 负债合计 |
14806929.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1192759800.99 |
| 所有者权益合计 |
879791645.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
894598575.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60151098.21 |
| 结算备付金 |
6663365.13 |
| 存出保证金 |
711086.89 |
| 交易性金融资产 |
1055971372.53 |
| 股票投资 |
1055971372.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15143390.16 |
| 应收利息 |
18816.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138659129.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13522016.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1476321.86 |
| 应付托管费 |
246053.61 |
| 应付销售服务费 |
78209.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122000.0 |
| 负债合计 |
17646961.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264214301.76 |
| 所有者权益合计 |
1121012167.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138659129.12 |
