民生加银周期优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10000763.57元 |
| 本期利润 |
-10156277.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5951162.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4548元 |
| 期末基金资产净值 |
8036881.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4774396.73元 |
| 本期利润 |
-5318448.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11799699.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3236元 |
| 期末基金资产净值 |
25124765.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3738038.51元 |
| 本期利润 |
-3887609.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4007793.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3007元 |
| 期末基金资产净值 |
9322603.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1312515.53元 |
| 本期利润 |
-1022684.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1164134.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
11982469.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106157.53元 |
| 本期利润 |
-169220.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-411719.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
14630225.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.74% |
