| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32940947.41 |
| 1.利息收入 | 421606.26 |
| 存款利息收入 | 43241.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29842989.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29949785.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106795.9 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2174969.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501381.86 |
| 减：二、费用 | 6940372.1 |
| 1.管理人报酬 | 2531441.25 |
| 2.托管费 | 843813.73 |
| 3.销售服务费 | 558.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3205088.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3205088.89 |
| 6.其他费用 | 258342.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26000575.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26000575.31 |
| 一、收入： | 18841910.13 |
| 1.利息收入 | 205243.75 |
| 存款利息收入 | 28529.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16384385.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16491181.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -106795.9 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1750962.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
501318.65 |
| 减：二、费用 | 3945572.37 |
| 1.管理人报酬 | 1266269.11 |
| 2.托管费 | 422089.69 |
| 3.销售服务费 | 231.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2084822.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2084822.2 |
| 6.其他费用 | 123877.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14896337.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14896337.76 |
| 一、收入： | 8595528.27 |
| 1.利息收入 | 310456.32 |
| 存款利息收入 | 174316.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13019196.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14793220.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1774024.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4757142.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23018.05 |
| 减：二、费用 | 2863472.62 |
| 1.管理人报酬 | 1039532.53 |
| 2.托管费 | 346510.78 |
| 3.销售服务费 | 4026.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1192816.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1192816.67 |
| 6.其他费用 | 250729.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5732055.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5732055.65 |
| 一、收入： | 7628720.03 |
| 1.利息收入 | 136948.01 |
| 存款利息收入 | 124262.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9521488.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11003868.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1482380.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2043485.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13769.43 |
| 减：二、费用 | 2156665.64 |
| 1.管理人报酬 | 748553.77 |
| 2.托管费 | 249517.88 |
| 3.销售服务费 | 3761.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 997591.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 997591.01 |
| 6.其他费用 | 132181.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5472054.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5472054.39 |
| 一、收入： | 35355752.05 |
| 1.利息收入 | 31870093.0 |
| 存款利息收入 | 201583.8 |
| 债券利息收入 | 29287837.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 2209892.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-992649.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181648.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1174298.35 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4437003.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41305.55 |
| 减：二、费用 | 6820082.6 |
| 1.管理人报酬 | 2659793.36 |
| 2.托管费 | 886597.86 |
| 3.销售服务费 | 14841.27 |
| 4.交易费用 | 64129.57 |
| 5.利息支出 | 2842588.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2842588.13 |
| 6.其他费用 | 276107.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28535669.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28535669.45 |
| 一、收入： | 14322936.38 |
| 1.利息收入 | 14113347.24 |
| 存款利息收入 | 57736.0 |
| 债券利息收入 | 12913302.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 1141608.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2224486.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1377577.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -846909.27 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2434019.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56.78 |
| 减：二、费用 | 3060722.23 |
| 1.管理人报酬 | 1020143.61 |
| 2.托管费 | 340047.85 |
| 3.销售服务费 | 408.54 |
| 4.交易费用 | 27708.92 |
| 5.利息支出 | 1512403.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1512403.18 |
| 6.其他费用 | 123152.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11262214.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11262214.15 |
