| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9147 | 0.86% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.756 | 0.84% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.872 | 0.68% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.9566 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5155 | 2.10% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5156 | 2.10% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4878 | 1.93% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4497 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币A | 0.4223 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3145002.63 |
| 1.利息收入 | 29302.54 |
| 存款利息收入 | 29302.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1380874.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1253118.18 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -127756.34 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1842378.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48947.87 |
| 减：二、费用 | 249943.56 |
| 1.管理人报酬 | 15031.36 |
| 2.托管费 | 3757.87 |
| 3.销售服务费 | 147274.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83182.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3394946.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3394946.19 |
| 一、收入： | 1082637.8 |
| 1.利息收入 | 18138.09 |
| 存款利息收入 | 18138.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-151109.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -121679.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -29429.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1178217.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37391.74 |
| 减：二、费用 | 130263.0 |
| 1.管理人报酬 | 8221.77 |
| 2.托管费 | 2055.49 |
| 3.销售服务费 | 77499.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41788.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
952374.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
952374.8 |
| 一、收入： | -1444292.64 |
| 1.利息收入 | 412483.84 |
| 存款利息收入 | 412483.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
376842.26 |
| 股票投资收益 | -613527.61 |
| 基金投资收益 | -549843.0 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1521778.45 |
| 股利收益 | 18434.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2250740.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17121.44 |
| 减：二、费用 | 305745.06 |
| 1.管理人报酬 | 98711.41 |
| 2.托管费 | 24677.89 |
| 3.销售服务费 | 144663.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 31848.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1750037.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1750037.7 |
