名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
新华安享多裕定期开放… | 0.8403 | 5.33% |
新华中证云计算50E… | 0.8308 | 3.44% |
新华鑫科技3个月滚动… | 0.7549 | 3.40% |
新华鑫科技3个月滚动… | 0.7434 | 3.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
新华壹诺宝货币B | 0.5754 | 2.28% |
新华活期添利货币B | 0.6395 | 2.27% |
新华壹诺宝货币E | 0.5643 | 2.23% |
新华活期添利货币E | 0.6283 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
新华中债1-5年农发行债券指数A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 0.006 |
2023 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-13 | 0.009 |
2023 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-09 | 0.02 |
2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.015 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.012 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |