| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8403 | 5.33% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8308 | 3.44% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7549 | 3.40% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7434 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.5754 | 2.28% |
| 新华活期添利货币B | 0.6395 | 2.27% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5643 | 2.23% |
| 新华活期添利货币E | 0.6283 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 47058304.82 |
| 1.利息收入 | 163382.1 |
| 存款利息收入 | 56522.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41570661.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41570661.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5306085.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18176.41 |
| 减：二、费用 | 6209368.7 |
| 1.管理人报酬 | 2227328.96 |
| 2.托管费 | 742442.93 |
| 3.销售服务费 | 1709.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2963379.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2963379.46 |
| 6.其他费用 | 274507.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40848936.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40848936.12 |
| 一、收入： | 27638348.17 |
| 1.利息收入 | 143470.52 |
| 存款利息收入 | 37831.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22165705.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22165705.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5327184.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1987.99 |
| 减：二、费用 | 2893590.62 |
| 1.管理人报酬 | 1331621.87 |
| 2.托管费 | 443873.91 |
| 3.销售服务费 | 320.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 981831.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 981831.14 |
| 6.其他费用 | 135942.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24744757.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24744757.55 |
| 一、收入： | 70853128.56 |
| 1.利息收入 | 1852681.79 |
| 存款利息收入 | 816563.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78913914.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78913914.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10204577.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291110.25 |
| 减：二、费用 | 9045023.68 |
| 1.管理人报酬 | 3585575.09 |
| 2.托管费 | 1195191.75 |
| 3.销售服务费 | 572.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4010813.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4010813.07 |
| 6.其他费用 | 252871.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61808104.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61808104.88 |
| 一、收入： | 46841969.24 |
| 1.利息收入 | 1119610.72 |
| 存款利息收入 | 781656.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55899119.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55899119.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10467396.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290635.99 |
| 减：二、费用 | 6726891.25 |
| 1.管理人报酬 | 2131441.41 |
| 2.托管费 | 710480.51 |
| 3.销售服务费 | 2.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3758661.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3758661.31 |
| 6.其他费用 | 126305.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40115077.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40115077.99 |
| 一、收入： | 50953993.69 |
| 1.利息收入 | 40200723.69 |
| 存款利息收入 | 3674984.16 |
| 债券利息收入 | 31556604.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112206.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112206.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10641063.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4813302.1 |
| 1.管理人报酬 | 2104364.41 |
| 2.托管费 | 701454.83 |
| 3.销售服务费 | 1.2 |
| 4.交易费用 | 66225.0 |
| 5.利息支出 | 1830163.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1830163.13 |
| 6.其他费用 | 111093.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46140691.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46140691.59 |
