| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8403 | 5.33% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8308 | 3.44% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7549 | 3.40% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7434 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.5754 | 2.28% |
| 新华活期添利货币B | 0.6395 | 2.27% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5643 | 2.23% |
| 新华活期添利货币E | 0.6283 | 2.23% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35487937.11元 |
| 本期利润 | 40767976.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3687981.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.002元 |
| 期末基金资产净值 | 1859043608.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0038元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19409928.95元 |
| 本期利润 | 24735158.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4465915.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 1342064976.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72000966.77元 |
| 本期利润 | 61814049.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24168159.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
| 期末基金资产净值 | 2382444014.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50582363.17元 |
| 本期利润 | 40114981.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23776888.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 1902677167.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35499590.99元 |
| 本期利润 | 46140642.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36288838.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 4289393099.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.14% |
