新华中债 1-5 年农发行债券指数证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基
金

基金简称 新华中债 1-5 年农发行债券指数

基金主代码 011973

基金合同生效日 2021 年 9 月 2 日

基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《新华中债 1-5 年农发行债券指数证券
投资基金基金合同》、《新华中债 1-5 年农发
行债券指数证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 12 月 18 日

基准日基金份额净值 1.0061

截止收益分配基准 （单位：元）

日的相关指标 基准日基金可供分配 6,996,907.64

利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年第三次分红

下属分级基金的基金简称 新华中债 1-5 年农 新华中债 1-5 年农发
发行 A 类 行 C 类

下属分级基金的交易代码 011973 011974

基准日下属分级基金 1.0061 1.0163

截止基准日下属分

份额净值（单位：元）

级基金的相关指标

基准日下属分级基金 6,922,280.94 74,626.7


可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.06 0.06

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 25 日

除息日 2023 年 12 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构新华基金管理股份有限公司登
记在册的本基金全体份额持有人。

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额净
红利再投资相关事项的说明 值基准日为2023年12月25日，基金份额登记过户日为2023
年 12 月 26 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》（财税字[2002]128 号）及《关于企业所得
税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1 号）的规定，基金向
投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

(1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。

(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现

金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。

(3)由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够

及时准确地收到对账单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补

充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话 4008198866，通过本公司网站或

到原开户网点变更相关资料。

(4)权益分派期间（2023 年 12 月 25 日至 12 月 27 日）注册登记机构不接受
投资者基金转托管、非交易过户等业务的申请。

(5)欲了解有关分红的情况，可向本公司咨询，客户服务热线：4008198866，或登陆本公司网站：http://www.ncfund.com.cn。

(6)本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司充分重视投资者教育工作，以保障投资者利益为己任，特此提醒广大投资者正确认识投资基金所存在的风险，慎重考虑、谨慎决策，选择与自身风险承受能力相匹配的产品，做理性的基金投资者，享受长期投资理财的快乐！

特此公告！

新华基金管理股份有限公司
2023 年 12 月 23 日
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