新华中债1-5年农发行债券指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54913.86元 |
| 本期利润 |
80960.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153441.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
12426523.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7644.27元 |
| 本期利润 |
9598.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6355.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
586041.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11716.09元 |
| 本期利润 |
-5944.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10482.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
630619.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111.78元 |
| 本期利润 |
96.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
327.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
24862.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37.08元 |
| 本期利润 |
48.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
4364.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
